1樓：乃武于山
這是折算帶來的問題。
當時華夏為了讓300etf淨值等於滬深300指數的1/1000，所以做了乙個多份**合併乙份的操作，所以目前的單位淨值就是了。但這樣你看淨值就不知道到底這個**上市後是賺是虧了，累計淨值則是繼續按照1元來計算，就意味著實際上虧了4%不到一點。
根據《華夏滬深300 交易型開放式歲皮指數**投資****合同》、《華夏滬深。
300 交易型開放式指數**投資**招募說明書》的有關規定，華夏**管理有。
限公司（以下簡稱「本**管理人」）確定2013 年1 月9 日為華夏滬深300 交。
易型開放式指數**投資輪悔**（以下簡稱「本**」）的**份額折乎桐差算日，折算。
後的**份額淨值與2013 年1 月9 日滬深300 指數**值的千分之一基本一致。
2013 年1 月9 日，滬深300 指數**值為 點，經本**管理人計算並。
經託管人複核的本****資產淨值為16,565,455, 元，折算前**份額總。
額為16,020,609,566 份，折算前**份額淨值為 元。
根據《華夏**管理****關於華夏滬深300 交易型開放式指數**投資。
****份額折算的公告》中的**份額折算公式，本次**份額折算比例為。
折算後**份額總額為6,557,649,828 份，折算後**份額淨值為。元。
2樓：網友
我諮詢了華夏，單位淨值是**二級市場上的淨值，比累計迅談判淨值還高的原因是因為在**市場上的份數不一樣，所以做了匹配。比如累計淨值的份數是十份，每份侍核一塊錢（同時假定之前沒畝改有分紅過）；**市場上的份數是五分，所以單位淨值為兩元。
國富滬深300**和華夏滬深300etf**有什麼區別
3樓：上官燕
1、國富滬深300**和華夏滬深300etf**區別是交易的場所不一樣。前者是普通開放式**，只能通過**公司直銷，銀行代銷、**公司代銷等渠道申購贖回；後者是交易型開放式指數**，可以像買賣**一樣買賣，也可以向普通開放式****一樣申購贖回。
2、交易型開放式指數**屬於開放式**的一種特殊型別，它結合了封閉式**和開放式**的運作特點，投資者既可以向**管理公司申購或贖回**份額，同時，又可以像封閉式**一樣在二級市場上按市場**買賣etf份額，不過，申購贖回必須以一攬子**換取**份額或者以**份額換回一攬子**。由於同時存在**市場交易和申購贖回機制，投資者可以在etf市場**與**單位淨值之間存在差價時進行套利交易。套利機制的存在，使得etf避免了封閉式**普遍存在的折價問題。
4樓：網友
乙個可以在二級市場買到，乙個只能在官網和銀行銷售長期投資，那個都行，因為跟蹤的是同乙個指數，差別不大的長期投資的話，現在正好是低位，雖然不是最低的。
不過你指望買在最低處嗎。
5樓：大達龘
國富滬深300是普通開放式**，只能通過**公司直銷，銀行代銷、**公司代銷等渠道申購贖回。
華夏滬深300是交易型開放式指數**，可以像買賣**一樣買賣，也可以向普通開放式****一樣申購贖回。
華夏**華夏滬深300etf聯接 指數型 ** 000051近一年收益率64.47%最新淨值：1.07累計淨值：1.
6樓：百毒百事通
這個應該是扣除了管理費，託管費，銷售服務費。
但是沒有考慮申購費，贖回費。
按照最低費率考慮，申購費，贖回費。
如果這個收益資料確實是真實的，可靠的，那麼實際持有一年贖回到賬的收益率會降低一些，左右，也不會影響太大。
提示，歷史業績不能代表未來表現。
可以持有拿到這個收益的人，一般也是之前套牢好幾年的人，這個情況要考慮進去。
7樓：後後弦
這是沒扣的時候。
管理費、贖回費總計大約3%，扣除之後你收益是，影響不大。
華夏滬深300etf聯接是上證指數嗎?
8樓：匿名使用者
兩者是不同概念。
華夏滬深300etf聯接跟蹤標的是滬深300指數，其業績比較基準是 滬深300指數收益率*95%+1%(指年收益率，評價時應按期間折算)
上證指數：上海**綜合指數簡稱「上證旅巨集裂綜絕握指」，其樣本股是全部上市**，包括a股和b股，反映了上海**交易所上市****的變動拆閉情況。
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