1樓：恆高投資
1. 套期保值的概念：
套期保值是指把**市場當作轉移**風險的場所，利用**合約作為將來在現貨市場上買賣商品
的臨時替代物，對其現在買進準備以後售出商品或對將來需要買進商品的**進行保險的交易活動。
套期保值的方法
1. 生產者的賣期保值：
不論是向市場提供農副產品的農民，還是向市場提供銅、錫、鉛、石油等基礎原材料的企業，作為
社會商品的**者，為了保證其已經生產出來準備提供給市場或尚在生產過程中將來要向市場**商品
的合理的經濟利潤，以防止正式**時**的可能**而遭受損失，可採用賣期保值的交易方式來減小
**風險，即在**市場以賣主的身份售出數量相等的**作為保值手段。
2. 經營者賣期保值：
對於經營者來說，他所面臨的市場風險是商品收購後尚未轉售出去時，商品****，這將會使他
的經營利潤減少甚至發生虧損。為迴避此類市場風險，經營者可採用賣期保值方式來進行**保險。
3. 加工者的綜合套期保值：
對於加工者來說，市場風險來自買和賣兩個方面。他既擔心原材料****，又擔心成品****
，更怕原材料上升、成品****局面的出現。只要該加工者所需的材料及加工後的成品都可進入**
市場進行交易，那麼他就可以利用**市場進行綜合套期保值，即對購進的原材料進行買期保值，對其
產品進行賣期保值，就可解除他的後顧之憂，鎖牢其加工利潤，從而專門進行加工生產。
三．套期保值的作用
企業是社會經濟的細胞，企業用其擁有或掌握的資源去生產經營什麼、生產經營多少以及如何生產
經營，不僅直接關係到企業本身的生產經濟效益，而且還關係到社會資源的合理配置和社會經濟效益提
高。而企業生產經營決策正確與否的關鍵，在於能否正確地把握市場供求狀態，特別是能否正確掌握市
場下一步的變動趨勢。**市場的建立，不僅使企業能通過**市場獲取未來市場的供求資訊，提高企
業生產經營決策的科學合理性，真正做到以需定產，而且為企業通過套期保值來規避市場**風險提供
了場所，在增進企業經濟效益方面發揮著重要的作用。
四．套期保值策略
為了更好實現套期保值目的，企業在進行套期保值交易時，必須注意以下程式和策略。
（1）堅持「均等相對」的原則。「均等」，就是進行**交易的商品必須和現貨市場上將要交易的
商品在種類上相同或相關數量上相一致。「相對」，就是在兩個市場上採取相反的買賣行為，如在現貨
市場上買，在**市場則要賣，或相反；
（2）應選擇有一定風險的現貨交易進行套期保值。如果市場**較為穩定，那就不需進行套期保值
，進行保值交易需支付一定費用；
（3）比較淨冒險額與保值費用，最終確定是否要進行套期保值；
（4）根據**短期走勢**，計算出基差（即現貨**和****之間的差額）預期變動額，並據
此作出進入和離開**市場的時機規劃，並予以執行。
2樓：秒懂百科
套期保值：以**交易替代實物交易的行為
3樓：匿名使用者
套期保值就是企業用來規避市場**風險，鎖定原材料成本或銷售利潤，燙平利潤波動性的金融工具，從而幫助企業有效抵禦市場**風險，相對於未從事套期保值的企業獲得競爭優勢。
什麼是**套期保值？目的是什麼？如何操作？
4樓：路邊蹲只貓
1. 套期保值的概念：
套期保值是指把**市場當作轉移**風險的場所，利用**合約作為將來在現貨市場上買賣商品
的臨時替代物，對其現在買進準備以後售出商品或對將來需要買進商品的**進行保險的交易活動。
套期保值的方法
1. 生產者的賣期保值：
不論是向市場提供農副產品的農民，還是向市場提供銅、錫、鉛、石油等基礎原材料的企業，作為
社會商品的**者，為了保證其已經生產出來準備提供給市場或尚在生產過程中將來要向市場**商品
的合理的經濟利潤，以防止正式**時**的可能**而遭受損失，可採用賣期保值的交易方式來減小
**風險，即在**市場以賣主的身份售出數量相等的**作為保值手段。
2. 經營者賣期保值：
對於經營者來說，他所面臨的市場風險是商品收購後尚未轉售出去時，商品****，這將會使他
的經營利潤減少甚至發生虧損。為迴避此類市場風險，經營者可採用賣期保值方式來進行**保險。
3. 加工者的綜合套期保值：
對於加工者來說，市場風險來自買和賣兩個方面。他既擔心原材料****，又擔心成品****
，更怕原材料上升、成品****局面的出現。只要該加工者所需的材料及加工後的成品都可進入**
市場進行交易，那麼他就可以利用**市場進行綜合套期保值，即對購進的原材料進行買期保值，對其
產品進行賣期保值，就可解除他的後顧之憂，鎖牢其加工利潤，從而專門進行加工生產。
三．套期保值的作用
企業是社會經濟的細胞，企業用其擁有或掌握的資源去生產經營什麼、生產經營多少以及如何生產
經營，不僅直接關係到企業本身的生產經濟效益，而且還關係到社會資源的合理配置和社會經濟效益提
高。而企業生產經營決策正確與否的關鍵，在於能否正確地把握市場供求狀態，特別是能否正確掌握市
場下一步的變動趨勢。**市場的建立，不僅使企業能通過**市場獲取未來市場的供求資訊，提高企
業生產經營決策的科學合理性，真正做到以需定產，而且為企業通過套期保值來規避市場**風險提供
了場所，在增進企業經濟效益方面發揮著重要的作用。
四．套期保值策略
為了更好實現套期保值目的，企業在進行套期保值交易時，必須注意以下程式和策略。
（1）堅持「均等相對」的原則。「均等」，就是進行**交易的商品必須和現貨市場上將要交易的
商品在種類上相同或相關數量上相一致。「相對」，就是在兩個市場上採取相反的買賣行為，如在現貨
市場上買，在**市場則要賣，或相反；
（2）應選擇有一定風險的現貨交易進行套期保值。如果市場**較為穩定，那就不需進行套期保值
，進行保值交易需支付一定費用；
（3）比較淨冒險額與保值費用，最終確定是否要進行套期保值；
（4）根據**短期走勢**，計算出基差（即現貨**和****之間的差額）預期變動額，並據
此作出進入和離開**市場的時機規劃，並予以執行。
5樓：
一、套期保值的基本原理
1、套期保值的概念
套期保值是指把**市場當作轉移**風險的場所，利用**合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進準備以後售出商品或對將來需要買進商品的**進行保險的交易活動。
生產者的賣期保值
不論是向市場提供農副產品的農民，還是向市場提供銅、錫、鉛、石油等基礎原材料的企業，作為社會商品的**者，為了保證其已經生產出來準備提供給市場或尚在生產過程中將來要向市場**商品的合理的經濟利潤，以防止正式**時**的可能**而遭受損失，可採用賣期保值的交易方式來減小**風險，即在**市場以賣主的身份售出數量相等的**作為保值手段。
2、經營者賣期保值
對於經營者來說，他所面臨的市場風險是商品收購後尚未轉售出去時，商品****，這將會使他的經營利潤減少甚至發生虧損。為迴避此類市場風險，經營者可採用賣期保值方式來進行**保險。
3、加工者的綜合套期保值
對於加工者來說，市場風險來自買和賣兩個方面。他既擔心原材料****，又擔心成品****，更怕原材料上升、成品****局面的出現。只要該加工者所需的材料及加工後的成品都可進入**市場進行交易，那麼他就可以利用**市場進行綜合套期保值，即對購進的原材料進行買期保值，對其產品進行賣期保值，就可解除他的後顧之憂，鎖牢其加工利潤，從而專門進行加工生產。
套期保值策略
為了更好實現套期保值目的，企業在進行套期保值交易時，必須注意以下程式和策略。
（1）堅持"均等相對"的原則。"均等"，就是進行**交易的商品必須和現貨市場上將要交易的商品在種類上相同或相關數量上相一致。"相對"，就是在兩個市場上採取相反的買賣行為，如在現貨市場上買，在**市場則要賣，或相反。
（2）應選擇有一定風險的現貨交易進行套期保值。如果市場**較為穩定，那就不需進行套期保值，進行保值交易需支付一定費用。
（3）比較淨冒險額與保值費用，最終確定是否要進行套期保值。
（4）根據**短期走勢**，計算出基差（即現貨**和****之間的差額）預期變動額，並據此作出進入和離開**市場的時機規劃，並予以執行。
6樓：匿名使用者
您好：**套期保值是指把**市場當作轉移**風險的場所，利用**合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進準備以後售出商品或對將來需要買進商品的**進行保險的交易活動。**套期保值可以分為多頭套期保值和空頭套期保值。
金融**的套期保值原理是什麼，有什麼目的？
7樓：匿名使用者
鎖定**、對衝風險
比如最早是在農產品市場上出現的，假設小麥9月份收割，而6月份時**比較好，農民可以在**市場上按6月的**賣出小麥**，到9月時按當時的**在**市場上買回**同時在實貨市場上賣出小麥。避免6－9月小麥的降價風險。
8樓：
比如股指**， 買了一堆**，怕跌，然後賣出股指**，做對衝。 如果跌了，**虧，股指**賺。 這樣可以規避掉****風險。
9樓：小
原理就是現貨**風險對衝，目的就是降低風險！
10樓：國海**
你好，股指**之所以具有套期保值的功能，是因為在一般情況下，股指**的**與**現貨的**受相同因素的影響，從而它們的變動方向是一致的。因此，投資者只要在股指**市場建立與**現貨市場相反的持倉，則在市場**發生變化時，他必然會在一個市場上獲利而在另一個市場上虧損。通過計算適當的套期保值比率可以達到虧損與獲利的大致平衡，從而實現保值的目的。
例如，在2023年11月29日，某投資者所持有的**組合（貝塔係數為1）總價值為500萬元，當時的滬深300指數為1650點。該投資者預計未來3個月內**市場會出現**，但是由於其**組合在年末具有較強的分紅和送股潛力，於是該投資者決定用2023年3月份到期的滬深300股指**合約（假定合約乘數為300元/點）來對其**組合實施空頭套期保值。
假設11月29日if0703滬深300股指**的**為1670點，則該投資者需要賣出10張（即500萬元/（1670點*300元/點））if0703合約。如果至2023年3月1日滬深300指數**至1485點，該投資者的**組合總市值也跌至450萬元，損失50萬元。但此時if0703滬深300股指****相應**至1503點，於是該投資者平倉其**合約，將獲利（1670-1503）點*300元/點*10=50.
1萬元，正好彌補在**市場的損失，從而實現套期保值。相反，如果**市場**，**組合總市值也將增加，但是隨著股指****的相應**，該投資者在股指**市場的空頭持倉將出現損失，也將正好抵消在**市場的盈利。
需要提醒投資者注意的是，在實際交易中，盈虧正好相等的完全套期保值往往難以實現，一是因為**合約的標準化使套期保值者難以根據實際需要選擇合意的數量和交割日；二是由於受基差風險的影響。
期貨套期保值計算題關於股指期貨套期保值的計算題
套期保值是指企業為來對衝未來可能面臨的風險應用遠期和 合約進行套期保值交易 為了在貨幣折算或兌換過程中保障收益鎖定成本，通過外匯衍生交易規避匯率變動風險的做法叫套期保值。空頭套期保值是指企業在將來某一特定時間購買資產,可以通過持有 合約的空頭對衝風險 多頭套期保值是指企業在將來某一特定時間購買資產,...
套期保值對衝平倉是什麼意思，什麼叫「套期保值」「對衝交易」？？？
這是 的原始作用.你查 相關資料就行了.沒分,我不多寫了.雖然套期保值交易與對衝交易同是規避風險的辦法，但它們仍有很大區別。首先，套期保值物件是現貨中遠期合約，它具有鮮明的確定性，這在中遠期現貨合同裡可以看到，它載有商品 商品數量 商品質量和商品交貨期等。對衝的物件是未來的現貨 它具有鮮明的不確定性...
關於外匯期貨套期保值的計算著急啊
首先需要考慮美方防範的是什麼風險,歐元漲還是跌.從題上看,歐元后來漲了,也就 內是說幾個月後容 如果不做套保,美方的成本要提高很多.然後在3月5日 對6月份 和9月份歐元兌美元合約的買漲 做多.1.24700 1.22500 1 億歐元 2200000歐元 1.28860 1.26000 2億 歐元...