1樓：華天謀企業諮詢
現金收支管理制度
1.為加強企業的現金收支管理，規範現金的收支程式，更好的反映現金的流入和流出，正確**企業未來現金收支情況，促進企業不斷提高經營成果的質量，特制定此制度。
2.每月中旬，各分公司財務部詳細列出下月本分公司所需費用，報總部財務部，總部財務部根據各分公司上報費用進行統計概算，月底將相關費用匯入各分公司的賬戶內備支。
3.各單位應自行支付的一切費用，均應從總部財務部匯入的金額中支付，不得自行挪用、墊付銷售收入。分公司銷售收入應依據賬款管理規定，悉數匯入總部財務部。
4.分公司財務部現金支付的具體情況應在企業erp財務系統上體現出來，便於總部財務部定期稽核，查證。
5.erp系統上科目欄中的類別指各項費用其分屬類別，主要包括營業費用、管理費用和其他業務支出。
6.營業費用是指營業人員所發生的費用，包括車輛所需的各項費用（如油費、維修費、保養費、過路費等），分公司人員差旅費，應酬費，分公司人員的薪資（獎金由總部統一劃撥，不在此項之中），名片、牌匾、條幅等費用。
7.管理費用是指分公司為正常運營所發生的費用，包括辦公室及宿舍租賃費，水電費，辦公設施和辦公用品的購置費，通訊費，運費郵費等費用。
8. 其他業務支出是指分公司為正常運營，除營業費用和管理費用之外的，應當支付的其他費用。
9. 分公司費用申請支付計算公式為：
下月營業費用=本月營業費用╳本月銷售收入金額/上月銷售收入金額
下月管理費用=本月管理費用╳本月銷售收入金額/上月銷售收入金額
下月其他業務支出=本月銷售收入金額╳0.2%
10. 分公司費用的支付與分公司銷售收入成正比，分公司因業務需求，需要購置1000元以上辦公設施或其他特殊事項需總公司支援時，可申請由總公司代為支付，不在當月費用申請中。
11. 分公司財務部應根據分公司費用的相關性質，正確歸類報支，不得相互混淆。
12. 依據賬款管理規定，分公司不得存有應收賬款現象，所有業務銷售應以現款現貨或支付預付款形式進行，如存在特殊情況，需報總部財務部稽核，經總經理和財務總監稽核通過後，方可執行。
13.分公司人員的借支總額在1000元之內的，須經分公司經理核准後，由庫存現金現行借支，並於每月7日發薪時一次扣回；若借支金額超過1000元的，應報總部財務部稽核。
14.分公司財務部應每季度就分公司費用支出情況，詳細列表說明，並統計費用發生的總額，並就控制費用，節約成本提出相關意見和建議，報總部財務部核查。
15.本制度由總部財務部制定，經財務總監稽核，總經理批准後公佈實施，修訂亦同。
另外附件中有服裝公司其他財務制度，希望能幫到您！
2樓：匿名使用者
介意你用一個軟體，你說的這些問題在軟體中有相對應的流程處理，軟體中這些流程和管理是和目前的公司管理制度同步的，我這邊有一些管理制度的文件 ，我郵箱
你聯絡我我傳給你
財務部有哪些崗位
3樓：匿名使用者
財務總監
財務部經理
財務會計主管
成本會計主管
總出納出納
資金會計
應付會計
財務會計
電算會計
成本會計
工作會計
工資核算人員
會計文員
統計文員
詳細資料以及各崗位的職責請見參考資料。
4樓：匿名使用者
回答親親＾3＾您好呀！很高興由我來為您解答這個問題，我整理資料和打字可能需要幾分鐘的時間，請您耐心等候哦 ……
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會計工作崗位可以一人一崗、一人多崗或者一崗多人。主要會計工作崗位1..會計工作崗位一般可分為：
總會計師（或行使總會計師職權），會計機構負責人或者會計主管人員，出納，財產物資核算，工資核算，成本費用核算，財務成果核算，資金核算，資本、**核算，收入、支出、債權債務核算，財產物資收發，增減核算崗位，總賬崗位，對外財務會計報告編制崗位。會計電算化崗位，往來結算，總賬報表，稽核，檔案管理等。
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5樓：路夏範月
這個跟企業大小有關係，一般小企業有會計，出納，最多再**財務主管
大企業職位就多了，財務總監，
財務櫃員崗（管報銷、記賬）、財務監督崗（財務事後監督）、計劃管理崗（利率、資產負債管理等）、綜合崗（價值還原系統、業績價值評價系統、財務分析、業務經營情況分析等）。如果資金營運在計劃財務部門，則還有資金排程、債券管理、票據管理等。
6樓：
主要有財務櫃員崗（管報銷、記賬）、財務監督崗（財務事後監督）、計劃管理崗（利率、資產負債管理等）、綜合崗（操作：bb2000系統、價值還原系統、業績價值評價系統、財務分析、業務經營情況分析等）。
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