1樓：唐三愛說教
企業持有現金與現金週轉之間的關係是存在等同的。
一、現金流。
和利潤主要有以下幾點：
1.現金流是實的，利潤可以調整。如今這個時代現金為王，只要有現金流，公司可以一直運作就沒事。現金流必須穩定，現金流大部分不是自己的那就很難保證企業穩定生存，更談不上發展。
2.真實的利潤代表企業的發展趨勢，現金流則代表企業當下運營的能力，沒有現金流談利潤沒有意義。
3.現金流對於公司執行很重要，利潤對公司重要性較低，一家公司沒有利潤可以活得很滋潤。過去20年裡，美國**零售商亞馬遜公司。
一直以負利潤或零利潤狀態經營。這並沒有妨礙它為全世界消費者提供優質服務，也沒有妨礙它的****超過200倍。
二、現金流是貨真價實的真金**，口袋裡有就是有，沒有就是沒有，做不了什麼假。可是利潤的水分就很大，企業可以通過操作一些會計科目。
調整自己想要的利潤額。
因此，看現金流相對來說比看利潤要真實。首先，現金流的問題導致企業立即死亡。如果你現金流足夠多，那當然是利潤重要；但一般人的現金流往往是不夠，所以說比利潤重要，因為涉及到生存問題了。
三、現金週期。
現金週期又叫現金迴圈週期，是指企業在經營中從付出現金到收到現金所需的平均時間。現金迴圈週期的變化會直接影響所需營運資金。
的數額。計算公式。
現金迴圈週期=存貨轉換期間+應收賬款。
轉換期間－應付賬款。
遞延期間=生產經營週期－應付賬款平均付款期。
例如，a公司在某年度平均每天銷售收入。
為340000元。平均每天銷售成本為204000元，應收賬款、存貨、應付賬款平均餘額分別是2000000元、4000000元、1600000元。那麼，它的營業週期=2000000/340000+4000000/204000=天）；現金流迴圈週期=2000000/340000+4000000/204000－1600000/204000=天）。
2樓：匿名使用者
企業 現在持有的現金。和現金週轉之間存在等同的關係。因為現在持有的現金是它的乙個流動資產。
流動資產它可以隨時投入週轉的流動資金內。也可以作為資金流，暫時性的儲備，是屬於結構性的儲備存款。這種結構性儲備的存款和現金週轉之間只是週轉時間的等級差異的不同，其他都是相同的。
3樓：來自檀幹園深情的夏侯惇
企業持有現金與現金週轉之間的關係是怎樣的心情週轉之間的關係是很密切的，因為企業的最終資金的話一定要通過流轉才能夠更好地運用。
企業為什麼持有現金?現金管理的內容包括哪些?
4樓：網友
企業每天都有一定的發票需要報銷，所以備用現金是企業日常工作必須的。
現金管理要有臺賬，每天要進行對賬。而且企業的現金存放也有規定，原則上企業的現金超過3000元就不能過夜，要交銀行保管。在單位的現金晚上要進入保險櫃。
現金週轉期的運用
5樓：小煜°寯
現金週轉模式似乎與其他現金管理模式如成本分析模式、存貨模式、隨機模式等沒有什麼區別，都是用來確定現金最佳持有量的管理模式，一般財務人員在進行現金管理時也是這麼認為的，即現金週轉期=存貨週轉期+應收賬款週轉期-應付賬款週轉期。依據企業過去經營的財務資料，並假定企業經營和財務狀況能夠持續下去，**企業下乙個完整的現金週轉期，再根據年現金需要量**確定企業的現金最佳持有量。然而，從實質內容來看，只要不是機械地應用現金週轉模式，不是以確定最佳現金持有量為目標，就不難發現這種模式在本質上不同於現金的其他管理模式。
根據實質重於形式原則，在現金週轉模式中隱含的戰略要素是企業經營中不可忽略的商業要素，問題的關鍵是我們如何以戰略的眼光，識別、細分和把握這些隱含的戰略要素，為企業長遠發展提供戰略框架。
如何更好理解「現金週轉期是介於公司支付現金與收到現金之間的時間段」？
6樓：匿名使用者
公司支付現金是一搜悄雀個時間點，公司收到現金是乙個時間點，現金週轉期是兩個世早時間點跨越的時間段。
比如說本月1號購買一筆存貨，本月5號支付貨款，2號將存貨**，10號收回貨款，那麼應付賬款週轉期就是5-1=4天，存貨週轉期是2-1=1天，運胡應收賬款週轉期是10-2=8天。根據公式：現金週轉期=1+8-4=5天。
而從已知看：5號支付貨款，10收回貨款，現金週轉期也是10-5=5天。"
對現金週轉期理解正確的是（ ）。
7樓：考試資料網
答案】：a現金週轉期=存貨週轉期+應收賬款週轉期態逗一應付賬款周脊圓轉期，帆野賣因此，選項a是正確的。
現金週轉期，就是指介於公司支付現金與收到現金之間的時間段，下列方式會使現金週轉期縮短的有()。
8樓：考試資料網
答案】：a,b
現金週轉期=存貨週轉期+應收賬款週轉期一應付賬款週轉期，縮短現金週轉期的悔滾改方式有加快製造與銷售產成品來縮短存貨週轉期；加速應收賬款的碧判**來縮短應收賬款週轉期；減緩支付應付賬款來延長應付賬款週轉期，選項a、備扒b是正確的。
企業現金管理的目的是什麼企業現金管理的目的與意義？急！謝謝！
企業現金管理的目的 通過提升企業現金流的管理水平，才可以合理的控制營運風險，提升企業整體資金的利用效率，從而不斷加快企業自身的發展。傳統意義上的現金管理主要是涉及企業資金的流入流出。然而廣義上的現金管理，其所涉及的範圍就要廣的多，通常包括企業帳戶及交易管理 流動性管理 投資管理 融資管理額風險管理等...
現金池的企業管理，資金池和現金池的區別
什麼是對公現金管理業務的現金池？中國銀行對公現金管理的現金池產品包括 實體現金池，指集團內多個成員單位的銀行賬戶資金通過歸集方式實際轉移到乙個指定的核心賬戶中，可實現集團內部資金實時和定時歸集下撥 虛擬現金池，指將集團內部成員的資金資訊實時彙總，而實際資金只在每日末歸集，由集團總部管理者對集中後的資...
現金流有多重要，現金流對企業的意義？
現金流量是投資專案在其整個壽命期內所發生的現金流出和現金流入的全部資金收付數量。是評價投資方案經濟效益的必備資料。具體內容包括 1 現金流出 現金流出是投資專案的全部資金支出。它包括以下幾項 固定資產投資。購入或建造固定資產的各項資金支出。流動資產投資。投資專案所需的存貨 貨幣資金和應收帳款等專案所...