1樓：匿名使用者
是的，出納也有需要報銷的情況。那就按照規定履行報銷程式就可以。報銷人、領款人都是自己，按程式領導批准就ok。個人觀點，僅供參考。
2樓：大笑霖
出納直接支付購物或取得服務的費用，報銷單按其他人員填寫報銷單一樣的，其中報銷人和領款人都填寫出納本人，再由會計和主管領導審批就可以了。
3樓：網友
通常，企業經營中不應安排由出納人員直接付款開支的業務（除銀行業務等屬於出納職責範圍內的業務外）。
對於銀行業務需要由出納辦理付款的業務（大多屬於業務手續費、工本費等等瑣碎開支），報銷單據上的經辦人（報銷人）或領款人均應按照實際辦理的人員即出納簽字確認，原則上，具體操作必須根據企業內部相關財務報銷規定進行確定。
4樓：小初教育財經小集
嗯，如果是出納直接的費用報銷單的話，應該是誰支出的費用誰來填報銷單報銷人其中就是應該是領款人。如果出納為了避嫌的話，我覺得對於報銷人可以寫一下其他人，然後領款人寫自己的名字。
5樓：山水縱相逢
如果是出納購買的需要報銷的費用，報銷人和領款人可以填出納，就是誰報銷填誰，購買商品填寫報銷單，一般由經辦人填寫報銷單，證明人簽字，領導審批簽字，領款人簽字（銀行轉賬的無需簽字）。
6樓：書皮白
出納除了負責收支業務，也需要填制報銷單（前提是經過領導簽過字的）但是費用報銷單是報賬人填制。
7樓：悠嘻嘻
不可以的。報銷人和領款人應當都是報銷部門的人，通俗地說是交單子拿發票來的人。
出納只是財務部門負責最終支付報銷款的人。而且領款人也不能是出納本人，不符合財務內控的要求。
報銷單是出納寫還是報銷人寫
8樓：錢元春
法律分析：報銷單原則上是由報銷人自己填寫，會計只負責稽核，部門經理或總經理審批！因每個公司的規範與要求都略有區別，所以如果報銷人不懂得如何規範填寫，可以向公司的會計諮詢報銷單填寫的內容及單據的貼上模式。
法律依據：《中華人民共和國關派隱於規範差旅伙食費和市內交通費收交管理有關事項的通知》 第一條 在單塵薯廳位內部食堂用餐，有對外收費標準的，出差人員按標準交納。沒有對外收費標準的，早餐按照日伙食補助費標準的20%交納，午餐、晚餐手型按照日伙食補助費標準的40%交納。
每張費用報銷單出納都要簽字嗎？
9樓：惠企百科
是否需要出納簽字，要看您那所在操作的單位要出納簽字的目的。因這個和財政、稅法、會計制度法規無關，屬於單位內部的管理需要問題。要出納簽字，就意味著要出納執行某個內控檢查或動作之後，作實簽名。
例如，證明出納已經稽核過報銷單的合法性、完整性；又例如，作實已發款項給報銷人。但不少單位報銷單是會計稽核的，那麼出納就未必因作實稽核單據而簽字了。
具體判斷順序是：是否要。
1)遵從你所處單位的財務制度要求(企業單位)、上級主管部門有關內部控制制度要求(事業單位)、您店裡老闆的要求(私營)
2)或根據指匯出納工作的會計要求。
3)報銷單據需要出納稽核，因而需要出納簽字作實。
總之，是看實際操作的需要來靈活判斷。
補充：如出納覺得每張單據都親筆簽字工作量大，可以考慮刻乙個私章，用蓋私章方式的。
出納收到報銷單如何操作
10樓：何麗娜
法律分析：一、差旅費報銷。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交老總（簽字頂用的老闆，下同）審批簽名，交由財務稽核，確認無誤後，由出納發款。
2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給老總簽名，進行實報實銷，再經會計稽核後，由出納給予報銷。
二、值得注意的事項：
1、現金收付的，要當面點清金額，並注意票面的真偽。
若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
2、現金一經付清，應在原單據上加蓋「現金付訖章」。
多付或少付金額，由責任人負責。
3、把每日收到的現金送到銀行。
不得「坐支」。
4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。
做好現金結報單，防止現金盈虧。
5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續，特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須老總簽字，批准並用借支單借款。
若無批准借款，引起糾紛，由責任人自負。
法律依據：《中華人民共和國會計法》 第十四條 會計憑證包括原始憑證和記帳憑證。辦理本法第十條所列的經濟業務事項，必須填制或者取得原始憑證並及時送交會計機構。
會計機構、會計人員必須按照國家統一的會計制度的規定對原始憑證進行稽核，對不真實、不合法的原始憑證有權不予接受，並向單位負責人報告；對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，並要求按照國家統一的會計制度的規定更正、補充。原始憑證記載的各項內容均不得塗改；原始憑證有錯誤的，應當由出具單位重開或者更正，更正處應當加蓋出具單位印章。原始憑證金額有錯誤的，應當由出具單位重開，不得在原始憑證上更正。
記帳憑證應當根據經過稽核的原始憑證及有關資料編制。
11樓：乾萊資訊諮詢
出納直接支付費用，也需要寫報銷單，並經過各級領導簽字，才能報銷，走賬。費用報銷單是報賬人填。相關的付款憑據由出納填寫。
出納的最基本職能是收付職能。企業經營活動少不了貨物價款的收付、往來款項的收付，也少不了各種有價**以及金融業務往來的辦理。這些業務往來的現金、票據和金融**的收付和辦理，以及銀行存款收付業務的辦理，都必須經過出納人員之手。
出納要利用統一的貨幣計量單位，通過其特有的現金與銀行存款日記賬、有價**的各種明細分類賬，對本單位的貨幣資金和有價**進行詳細地記錄與核算，以便為經濟管理和投資決策提供所需的完整、系統的經濟資訊。
出納要報銷費用報銷單怎麼寫
12樓：
親親 在填寫費用報銷單時，有幾點需要牢記：1.字跡必須丅整清晰，儘量用碳素筆或簽字筆填寫：
2.內容一旦填寫，不允許私自塗改；3.單據上金額的大寫處，必須和小寫處保持一致4，內容儘量詳盡完整。
以上四點，是填寫費用報銷單的必備前提。至幹填寫的細節問題，下面為大家--道來。費用報銷單的填寫內容1.
在「報銷部門」處，填寫報銷者所屬的部門分支；2.報銷日期處如實填寫對應地報銷日期；3.單據須標註清晰所附件的張數；4報銷專案處寫清費用支出用途，切忌摘要中不可填寫得模稜兩缺梁雹可：
5，寫完金額，前面加上「￥」以防止金額地改渣如動；6.合計數算清後如實填寫；7，合計上方有空欄的，從左下方到右上方斜劃一條登出線。在這裡，附件張數地填寫，有些是不包括髮票的。
而且在伏帆左後大寫合計處，要按規範填寫大寫數字，切忌不可寫錯，不然前功盡棄就不好了。
費用報銷單如果出納已經填寫了、報銷了怎麼辦?
13樓：
摘要。一般這種情況應該退回，重新到銀行進行，如果還有單據報銷的，金額能合得起，也可以把單據補進去，不再取現，但前提是報銷單據的填報日期不能在打報銷款日期前，如果在報銷日期前，最好你還是退回銀行賬戶好些。
費用報銷單如果出納已經填寫了、報銷了怎麼辦？
一般這種情況應該退回，重新到明漏塌銀行進行，如果還有單據報銷的，金額能合得起，也可以把單據補進去，不再取現，但前提是報銷單據的填報日期不能在打報銷款日期前，如果在報銷日期前，最好你還是退回搜虧銀行賬戶好激圓些。
出納的職圓並能1.收付職能出納的最基本職能是收付職能。企業經營活動少不了貨物價款的收付、往來款項的收付，也少不了橘褲跡各種有價**以及金融業務往來的辦理。
這些業純隱務往來的現金、票據和金融**的收付和辦理，以及銀行存款收付業務的辦理，都必須經過出納人員之手。
反映職能出納要利用統一的貨幣計量單位，通過其特有的現金與銀行存款日記賬、有價**的各種明細分類賬，對本單位的貨幣資金和有價**進行詳細地記錄與核算，以便為經濟管理和投資決策提供所需的昌搭坦耐桐完整、系統的經濟資訊。因此，反映職能是出納工作的主要職能之一。3.
監督枝廳職能出納要對企業的各種經濟業務，特別是貨幣資金收付業務的合法性、合理性和有效性進行全過程的監督。
費用報銷單可以用圓珠筆填嗎，費用報銷單應該如何填寫？
費用報銷單不可以用圓珠筆填寫。憑證的內容必須完整,書寫清楚。為確保原始憑證內容完整 手續完備,實際會計工作中應注意以下幾點 1 年 月 日必須填齊,單位名稱或者填制人姓名必須用全稱,不得任意省漏。2 除一式幾聯的原始憑證必須用圓珠筆複寫外,其他原始憑證填制要用藍黑墨水的鋼筆,不得任意採用鉛筆或者紅色...
費用報銷單的報銷人，領款人應該寫誰，責任如何區分
1.費用報銷單或差費報銷單上簽字不齊全，如部門負責人沒有簽字或財務負責人沒有簽字。要求 費用報銷單或差費報銷單上報銷人 財務負責人 部門負責人均要簽字，分公司當地沒有財務的，兼職財務人員在財務負責人處簽字，部門負責人為分公司經理。2.報銷單填寫不規範的問題 1 小寫金額與人民幣符號之間有空格 要求 ...
填寫費用報銷單時需要誰的簽字才是有效的憑證
1 費用報銷單，一般應該是報銷人自己填寫並簽字。2 報銷單必須有單位領導簽字之後，再由會計簽字，才可以入賬，產生銀行帳憑證。費用報銷單格式 只有主管財務的單位一二把手簽字，報銷單據才是有效財務憑證。 懂一點科學 需要本人，會計，出納，財務主管 以及上級領導。經常會遇到不在辦公室的狀況，可以試試看一些...