1樓：愛唱的英侃
兩者目的不同，盈虧不同，規範也是不一樣的，而且概念也是有一些差異的，套保的是現貨中遠期合約，而對沖的物件則是未來的現貨**。
2樓：雙魚愛仕達
目的有很大的不一樣。這兩種是兩個不同的專業術語，套期保值是規避風險穩定收益的目的。而且盈虧也不一樣，對沖交易其實就是一種平倉。
規範也不同，兩者雖然全部都會規避風險，但是有很大的區別，套期保值不教主要針對的是遠期的合約，對沖主要針對的是現貨的**，而且風險效果也不一樣。對沖不如套期保值。
3樓：依依很美的
目的不同，虧損的狀態也是不同的，範圍也是不同的。並且投資的金額也是不一樣的，使用的手段也是不一樣的。
套期保值與對沖的區別
4樓：股城網客服
1、目的不同：首先需要明確的是在**市場上中對沖和套期保衝孝值是兩個不同的專業術語，套期保值簡稱套保，指的是利用**市場和現貨市場的共性來達到規避風險、穩定收益的目的。
2、盈虧不同：對沖則就是簡單的指盈虧相抵，對沖交易就是指在市場上同時進行兩筆**相關但方向相反、數量相同，最終盈虧相抵的兩筆交易。對沖其實就是一種「平倉」。
3、規範不同：對沖和套期保值有相似的地方，兩者都是規避風險的方式陪賣，但是兩者也存在著很大的區別。從物件上來看，套保的是現貨中遠期合約，而對沖的物件蘆判逗則是未來的現貨**。
其次，從規避風險的效果來說，對沖交易遠遠不如套期保值，儘管對沖也可以實現風險規避，但是並不能達到保值的目的。
套期保值不能對沖什麼風險
5樓：一原塘
套期保值是用一種金融工具的交易對沖另一種金融工具的交易，以降低風險。但套期保值也有它自己的侷限性：
1. 無法對沖市場風險：市場風險是指市場**波動風險，是套期保值所無法避免的風險，因為無法**市場**的握亮爛變動。
2. 無法對沖操作風險：套期保值也無法對沖操作風險，即不能保證在執行期權合約時沒有任何操作失誤。例如，執行套期保值交易時，如果操作失誤導致套期保值不當，結果反而加重損失。
3. 無法對沖政策風險：政策風險是指**、監管機構和法律等因素對市場和交易產生的影響。
政策風險是套期保值所無法對沖的風險。例如，某商品交易政策發生改變或出現政治動盪，將可能導致套期保值交易的失敗。
4. 無法對沖流動性風險：交易品種的流動性直接影響套期保值的效果。如果某項交易品種的流動性較低，將可能導致套期保值失效或者無法達到原本預期的效果。
綜上所述，雖然段漏套期保值可以降低某些特定風險，但它也存在著一定的侷限性。因此，投資者在使用套期保值策略時，需要全面考慮市場風險、操作風險、政策風險等多方面的風險因素，併合理配置投資品種和鍵碧比例，來達到風險管理和收益優化的目標。
套期保值與對沖的區別
6樓：life光亮
雖然套期保值交易與對沖交易同是規避風險的辦法，但它們仍有很大區別。
首先，套期保值物件是現貨中遠期合約，它具有鮮明的確定性，這在中遠期現貨合同裡可以看到，它載有商品**、商品數量、商品質量和商品交貨期等。對沖的物件是未來的現貨**，它具有鮮明的不確定性，但是由於期、現**的變動方向是一致的，所以它同樣能夠規避風險。
其次，從規避風險的效果看，對沖效果遠不能與套期保值效果相比。我們知道，現貨**=****+基差，也就是在沒有確定的現貨**情況下基差也是計算不出來的。也正因如此，套期保值交易至多存在乙個不確定性，也就是基差；而對沖交易卻有兩個不確定性，除去現貨**以外，還有基差。
由於對沖交易不能解決現貨的**問題，所以它就很難吸引生產企業與**單位的參與。
什麼是對沖**，跟套期保值有什麼區別？
7樓：匿名使用者
對沖**（hedge fund），是指由金融**和金融期權等金融衍生工具與金融組織結合後以高風險投機為手段並以盈利為目的的金融**。
對沖**目的是利用衍生品的風險投機，套期的目的是保值和降低風險。
對沖交易，套期保值是什麼意思？
8樓：高大大在學
同學你好，很高興為您解答！
降低因**、匯率或利率波動所帶來的風險的方法。
高頓祝您生活愉快！
**對沖怎麼套期保值我不明白
9樓：please鈾
1：假設目前是一美元換兩法郎，那麼100萬美元可以換200萬法郎，三個月後，如果美元跌了，現在一美元只能換法郎，那麼明顯的出口商就少了50萬法郎。那麼怎麼避免呢，出口商於是在**市場賣空了100萬美金對法郎（也就是說做空100萬美金，用200萬法郎來支付），三個月後，**市場美金跌了，同樣的1美金只能換法郎，因為出口商是做空的，那麼他當初做空的100萬美金，現在只需要使用150萬法郎來平倉，那麼**市場就賺了50萬法郎。
前面虧了50萬，**市場賺了50萬，正好抵消。
2：同理。**的炒作方式與**十分相似，但又有十分明顯的區別。
一、以小搏大 **是全額交易，即有多少錢只能買多少**，而**是保證金制，即只需繳納成交額的5%至10%，就可進行100%的交易。比如投資者有一萬元，只能買一萬元的**，而投資**按10%的保證金計算，就可以簽訂（買賣）10萬元的商品**合約，這就是以小搏大，節省了資金。
二、雙向交易 **是單向交易，只能先買**，才能賣出；而**即可以先買進也可以先賣出，這就是雙向交易，熊市也可以賺錢。
三、**交易的一般是大宗商品，基本面較透明，簽訂（買賣）的合約數量理論上是無限的，走勢較平穩，不易操縱。**的數量是有限的，基本面不透明，容易受到惡莊家操縱。
四、**的漲跌幅較小，一般是3%-6%，單方向連續三個停板時，交易所可以安排想止損的客戶平倉。**的漲跌停板的幅度是10%，有連續10幾個跌停板出不來的時候。
五、 **由於實行保證金制、追加保證金制和到期強行平倉的限制，從而使其更具有高收益、高風險的特點。如果滿倉操作，**可以使你一夜暴富，也可能使你頃刻間賠光（爆倉），所以風險很大，但是可以控制（持倉量），投資者要慎重投資，切記不能滿倉操作。做**基本沒有賠光的。
六。**是t+0交易，每天可以交易數個來回，建倉後，馬上就可以平倉。手續費比**低(約萬分之一至萬分之五，一般當天平倉免手續費).
**是t+1交易，當天**的只能第二個交易日丟擲，買賣手續費約為成交額的千分之八。
10樓：網友
套期保值就是為了規避未來**波動對你不利的風險。
第乙個例子中，你知道會收到100萬美元，但是如果未來美元貶值，就相當於你的這筆錢不那麼值錢了，所以在**市場上進行賣空保值，如果未來真的貶值了，**市場上的盈利可以彌補你現金上的虧損，達到保值的目的。
第二個例子中，你相當於同時擁有現貨和**上的空頭，未來如果**漲了，那現貨賺**虧，互相抵消；如果**跌了，那現貨虧**賺，也互相抵消。以此達到的目的是未來不管**漲跌你都不用擔心，所以達到保值的目的。
璟唐國際投資——專業**研究團隊。
11樓：網友
您好：很高興為您解答這個問題：
多頭套期保值：交易者先在**市場買進**，以便在將來現貨市場買進時不至於因****而給自己造成經濟損失的一種**交易方式。因此又稱為「多頭保值」或「買空保值」。
空頭套期保值：又稱賣出套期保值，是指交易者先在**市場賣出**，當現貨****時以**市場的盈利來彌補現貨市場的損失，從而達到保值的一種**交易方式。空頭套期保值為了防止現貨**在交割時**的風險而先在**市場賣出與現貨數量相當的合約所進行的交易方式。
持有空頭頭寸，來為交易者將要在現貨市場上賣出的現貨而從進行保值。因此，賣出套期保值又稱為「賣空保值」或「賣期保值」。
12樓：網友
在現貨市場裡，買進一手，同時在**市場中做多一手。
13樓：網友
因為做空可以獲利，**就是擔心什麼做什麼。
14樓：無心小傘
**本身就是對沖工具。
請問套期保值，對沖，掉期，這3個詞的意思是完全一樣的嗎？
15樓：網友
不一樣 套保是為了規避現貨的**波動風險，而對沖是規避另一種資產的風險，
16樓：網友
套期保值，乙個農民為了減少收穫時農作物**降低的風險，在收穫之前就以固定****未來收穫的農作物。
對沖，假如你在10元價位買了一支**，這**票未來有可能漲到15元，也有可能跌到7元。你對於收益的期望倒不是太高，更主要的是希望如果****也不要虧掉30%那麼多。你可以對沖來降低****時的風險！
掉期，也稱互換，是交易雙方依據預先約定的協議，在未來的確定期限內，相互交換一系列現金流量或者支付的交易。
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