1樓：惠企百科
出納工作流程主要是：
根據涉及現金，銀行存款業務的發生情況桐絕編制相應的分錄，然後登記現金，銀行存款日罩御記賬。
出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及物輪巖有關賬務，保管庫存現金、有價**、財務印章及有關票據等工作的總稱。
2樓：遇淑蘭谷環
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做衡蔽銀行賬和現金帳，並負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填咐冊州寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務稽核，姿察確認無誤後，由出納發款。
2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計稽核後，由出納給予報銷。
五、員工工資的發放。
3樓：聞人文玉曆橋
出納的工作很簡單，就是按照審批後的單據付款，付款後登記現金緩和日記賣拿賬跟銀中哪搭行日記賬。每天或者每週款項與賬面核對，如果沒有問題就把單據移交給會計。
出納每天詳細工作流程
4樓：網友
出納每天詳細工作流程如下：
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行賬和現金賬，並負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費凱冊的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務稽核，確認無誤後，由出納發款。
2、員工出臘型差回來後，據輪孫猜實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計稽核後，由出納給予報銷。
五、員工工資的發放。
1、現金收付。
1）現金收付的，要當面點清金額，並注意票面的真偽。若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
2）現金一經付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章".多付或少付金額，由責任人負責。
3）把每日收到的現金送到銀行，不得"坐支"。
4）每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班後現金與等價物交還總經理處。
5）一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需審批。
6）員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批准並用借支單借款。若無批准借款，引起糾紛，由責任人自負。
2、銀行賬處理。
1）登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。
2）每日結出各賬戶存款餘額，以便總經理及財務會計瞭解公司資金運作情況，以排程資金。每日下班之前填制結報單。
3）保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4）公司賬務章平時由出納保管。
出納日常工作有哪些？具體流程是怎麼樣的？
5樓：亦有所知
什麼是出納？出納辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現金、財務印章及有關票據、有價**等工作。說白了出納跟錢有關的，而會計只是負責記賬。
下面我們一起來看一下出納的工作流程。
一、銀行存款和現金領取，簡單的說就是去存錢，拿錢都是出納的工作。
二、管理支票、匯票、發票、收據。
三、記錄銀行賬和現金賬，並且保管財務章。
四、報銷差旅費也是需要找出納的。
1.在發放現金收付工資時，要當面點清金額是否正確，另外還要注意現金的真偽。
2.付清現金之後，要在原單據上加蓋。
現金付訖章。
並且寫上多付或少付金額。
3.每日收到的現金需要存入到銀行，不得。
坐支。4.每天的現金盤存是必須的，做到賬實相符。
5.大面額現金的支付業務一般不辦理，一般是採取支付用轉賬或匯兌手續。
又如銀行賬處理：
1.在登記銀行日記賬時，需要先分清賬戶。
2.每天需要結出各賬戶存款餘額，方便相關液散人員瞭解公司資金運作情況，排程資金等。
3.各種空白支票也要保管好，不得隨意亂放。
4.公司賬務章一般都是由出納保管的。
關於報銷稽核。
很多人納悶怎麼報銷怎麼就拖那麼久，直接轉賬不就行了嗎。其實報銷是需要走很多散鏈流程的，那麼出納再報銷這個流程中辦理怎樣的角色呢？
出納要做的就是稽核。稽核支付證明單，看經辦人是否簽字、支付證明單上填寫的專案是否超過3項、附在支付證明單後的原始票據有沒有塗改、正規發票是否與收據混貼鬧掘氏、大小金額是否相符、報銷內容是否屬合理的報銷等等。
出納的工作具體流程是什麼？
6樓：惠企百科
出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結算、工資核算等三個方面的內容。
具體流程包括以下幾個方面：
一、辦理銀行存款和現金領取；
二、負責支票、匯票、發票、收據管理薯或桐；
三、做銀行帳和現金帳，並負責保管財務章；
四、負責報銷團攜差旅費的工作；
五、員工工資數坦的發放；
六、現金收付；
七、銀行賬處理；
八、報銷稽核。
出納的工作具體流程是什麼？
7樓：網友
出納的具體工作流程有：
1、辦理現金收付，稽核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，根據稽核人員稽核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對於重大的開 支專案，必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導稽核簽章，方可辦理。
收付款後，要在收付款憑證上籤章，並加蓋「收訖」、「付訖」戳記。
2、辦理銀行結算，規範使用支票。嚴格控制籤空白支票。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉帳支票時，必須在支票上寫明收款 單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，並由領用支票人在專設登記簿上籤章。
逾期未用的空白支票應交給簽發人。對於填寫錯誤的支票，必須加蓋 「作廢」戳記，與存根一併儲存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。
不準將銀行帳戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。
3、認真登日記帳，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳，並結出餘額。現金的帳面餘額要及時與銀行對賬 單核對。
月末要編制銀行存款餘額調節表，使帳面餘額與對帳單上餘額調節相符。對於末達帳款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款餘額，不準簽發空頭支票。
4、保管庫存現金，保管有價**。對於現金和各種有價**，要確保其安全和完整無缺。庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。
不 得以「白條」抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈餘，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責 任。
要保守保險櫃密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
5、保管有關印章，登記登出支票。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。但簽發支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管。
對於空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用登出手續。
6、複核收入憑證，辦理銷售結算。認真審查銷售業務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度，及時辦理銷售款項的結算，催收銷售貨款。發生銷售糾紛，貸款被拒付時，要通知有關部門及時處理。
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