1樓:郭猛
淨值是在某一時點上,**,**,外匯,**等資產的總市值扣除負債後的餘額,代表了**或**持有人的權益。
雖然都是淨值,但是最新淨值、昨日淨值、累計淨值表示的時間段、內容不同。
最新淨值指目前最新計算的淨值。
昨日淨值指昨天的**淨值。
累計淨值指包括已經分紅在內的淨值。
**的最新淨值指最近一個交易日的**份額淨值。如果您在當日申購或者贖回該**,即是按此淨值成交的。**成立之初,其淨值是1元/份,在**沒有分紅、拆分的情況下,如果淨值大於1元/份,意味著該**投資有收益;如果淨值小於1元/份,表示該**投資有虧損。
單位淨值和累計淨值是什麼意思,基金的單位淨值和累計淨值是什麼意思????
單位資產淨值是每一 單位代表的 資產的淨值。單位資產淨值 資產 負債 份額。單位累計淨值,則是指 自設立以來,在不考慮歷次分紅派息情況的基礎上的單位資產淨額,它等於 目前的單位淨值,加上 自設立以來累計派發的紅利金額,它反映了 從設立之日起,一個連續時段上的資產增值情況。投資者在申購贖回 單位時的計...
淨值是什麼,淨值是什麼意思?
淨值,也稱為賬面價值。指的是用會計方法計算出來的每股 所包含的資產淨值。其計算方法是將公司的註冊資本加上各種公積金 累積盈餘,也就是通常所說的股東權益,將淨資產再除以總股本即是每股淨值。的賬面價值也就是股份公司的淨資產,賬面價值是財會計算結果。準確程度較高可信度較強,是 投資者評估和分析上市公司經營...
基金的估算淨值是什麼意思,估算淨值是什麼意思
值型理財產品是一種沒有固定收益 沒有投資期限的一種投資方式,可以隨時對資金進行贖回等操作,這種產品的流動性較好。的估算淨值 是一些 根據最近 季報中所顯示的持倉資訊以及一些修正的計算方法,結合當時 情況所實施計算出來的 淨值。估算的 淨值只能當做參考,幾乎是不可能準確的。因為 淨值估算所根據的 持倉...