1樓：拓天速貸
**單位資產淨值是每一**單位代表的**資產的淨值。**單位資產淨值=(**資產-**負債)/**份額。
**單位累計淨值，則是指**自設立以來，在不考慮歷次分紅派息情況的基礎上的單位資產淨額，它等於**目前的單位淨值，加上**自設立以來累計派發的紅利金額，它反映了**從設立之日起，一個連續時段上的資產增值情況。
投資者在申購贖回**單位時的計價基礎為提出申請當日的**單位資產淨值。
2樓：仙人球的趣生活
在**買賣過程當中，單位淨值和累計淨值都有哪些值得我們利用和參考的呢？
3樓：易書科技
單位淨值是**術語，全稱**單位淨值，是指開放式**申購份額及贖回金額計算的基礎，計算公式為**單位淨值=(**資產總值-**負債)/**總份額。
**單位累計淨值是**單位淨值與**成立後歷次累計單位派息金額的總和，反映該**自成立以來的所有收益的資料。**單位累計淨值=**單位淨值+**歷史上累計單位派息金額(**歷史上所有分紅派息的總額/**總份額)。
**的單位淨值和累計淨值是什麼意思？？？？
4樓：先森
**淨值一般指單位淨值，通俗的講單位淨值就是交易日每天收市以後，**持有的**，權證，債券，現金，票據等在當天的價值之和除以當天的**總份額，就得出當天的單位淨值。
比如某一天資產總值2億，當天的**總份額一億，則單位淨值為2元。一般來說單位淨值是每天波動的，因為資產總值和總份額都是隨機波動的。
累計淨值是該**自發行成立以來的淨值，包括了分紅，拆分份額等。
如果一支**自發行以來，沒有分過紅，拆分份額，單位淨值等於累計淨值。否則，一般累計淨值大於單位淨值
比如單位淨值1.5元**，決定每份分紅0.5元。則分紅除權後，**單位淨值為1.0元，累計淨值則為1.5元（有0.5元每份轉成現金進入投資者賬戶）
在就是單位淨值2元**，決定按1:1比例拆分份額，在拆分後**單位淨值為1.0元，累計淨值則為2.0元（投資者賬戶**份額增加1倍，原持有1000分變成2000份，保持資產總額不變）
5樓：杭育鞏夜春
累計淨值就是這個**從成立以來到目前為止的淨值，期間有分紅有拆分都不管全部都算進去的總價值。
而單位淨值就是除去分紅跟拆分後，目前的**。
比如一個**從1塊錢漲到1.5的時候分紅了2毛，那麼單位淨值就是1.5-0.2=1.3，而累計淨值仍舊是1.5
然後繼續漲，從1.3又漲到了1.8，這個時候再次分紅4毛，那麼單位淨值是1.8-0.4=1.4,而累計淨值不管這些，仍舊是1.8
拆分也一樣，如果漲到1.8的時候不是分紅是拆分了，那麼單位淨值回到1元，而累計淨值仍舊是1.8
6樓：匿名使用者
單位**資產淨值＝（總資產－總負債）／**單位總數其中，總資產指**擁有的所有資產，包括**、債券、銀行存款和其他有價**等；總負債指**運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；**單位總數是指當時發行在外的**單位的總量。
累計單位淨值＝單位淨值＋**成立後累計單位派息金額，它屬於一個參照值。
淨值增長率指的是**在某一段時期內資產淨值的增長率，你可以用它來評估**在某一時期內的業績表現
7樓：國海**
你好，**資產淨值是在某一時點上，**資產的總市值扣除負債後的餘額，代表了**持有人的權益。單位**資產淨值，即每一**單位代表的**資產的淨值。累計淨值=**單位淨值+歷次分紅。
8樓：仙人球的趣生活
在**買賣過程當中，單位淨值和累計淨值都有哪些值得我們利用和參考的呢？
9樓：周小樹老師
通俗的講，**淨值是該**當前交易日的**。
累計淨值就是該**自從成立至今累計獲取的淨值。
10樓：易書科技
單位淨值是**術語，全稱**單位淨值，是指開放式**申購份額及贖回金額計算的基礎，計算公式為**單位淨值=(**資產總值-**負債)/**總份額。
**單位累計淨值是**單位淨值與**成立後歷次累計單位派息金額的總和，反映該**自成立以來的所有收益的資料。**單位累計淨值=**單位淨值+**歷史上累計單位派息金額(**歷史上所有分紅派息的總額/**總份額)。
11樓：奈婷仍妙鬆
單位淨值是目前**每單位的價值，累計淨值是從**發行期開始到目前為止每單位累積起來的價值。**剛剛發行的時候每單位為1元，之後隨著收益的增加每單位淨值不斷增長（當然也有可能**），每年**公司都要進行分紅，分紅之後也就是你把收益拿到手之後，**每單位淨值就會迴歸為1元，然後再重新開始淨值增加，目前的淨值加上**以前的分紅，就是**累計淨值了。所以累計淨值在一定程度上可以反映某支**歷史業績的好壞。
12樓：万俟震宇
8.**單位資產淨值
**單位資產淨值是指計算日**資產淨值除以計算日**單位總數後的價值。
9.**累計淨值
**累計淨值是**單位資產淨值與**成立以來累計分紅的總和。
增長率=（今天淨值-昨天淨值）/昨天淨值
13樓：毛寶禚曼雲
1、**單位淨值即每份**單位的淨資產價值，等於**的總資產減去總負債後的餘額再除以**全部發行的單位份額總數。
開放式**的申購和贖回都以這個**進行。封閉式**的交易**是買賣行為發生時已確知的市場**；與此不同，開放式**的**單位交易**則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位**資產淨值。
2、累計**累計淨值是指**最新淨值與成立以來的分紅業績之和，體現了**從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映**在運作期間的歷史表現，結合**的運作時間，則可以更準確地體現**的真實業績水平。一般說來，累計淨值越高，**業績越好。
請問「單位淨值」和「累計淨值」有什麼區別，分別是什麼意思啊
14樓：簡單說保險
累計淨值和單位淨值是**淨值的兩個重要參考依據，它們之間存在以下的區別：
1、定義不同： 單位淨值指的是某一天該**的單位價值，即該**當天的**。對於開放式**來說，**公司一般會每天公佈該**的單位淨值。
對於封閉式**，一般會每週公佈一次**單位淨值；而**累計淨值是**成立以來每天增減量的累加。
2、計算公式不同 **單位淨值=（**資產總值－**負債）/**總份額；累計單位淨值=單位淨值 + 成立以來每份累計分紅派息的金額。
3、投資者的選擇不同 單位淨值反映的是**當天的**情況，短期投資者可以根據它**近期的走勢，而累計淨值是**成立以來每天增減量的累加，長期投資者可以把它作為一個重要的參考依據，來****的走勢。單位淨值和累計淨值是什麼意思
1、單位淨值
單位淨值是指**當天的單位淨值，即該**當天每一份**的價值，也可以簡單理解為投資者購買一份該**需要付出的**。 例如某**2月14日的單位淨值為1.200，在不考慮申購費的情況下，意味著投資者花1200元可購買到1000份該**。
開放式**單位淨值是每天公佈一次的，公佈時間在當天15點之後，大多數**會在晚上七八點左右公佈。封閉式**一般每週公佈一次**單位淨值。
2、累計淨值
**累計淨值是指**自設立以來，在不考慮歷次分紅派息情況的基礎上的單位資產淨額，反映**淨值的累計增長額度，以及從成立以來的盈利情況。
拓展資料
買**該看哪個
因為**總資產和總份額是不斷變動的，所以**單位淨值每天都有變化，而且**單位淨值還會受**分紅和拆分機制的影響，有些**公司為了讓投資者感覺更便宜，會通過拆分機制將**份額進行拆分，使單位淨值**。 而累計淨值則不受分紅和拆分機制的影響，對於兩隻成立時間相同的**，累計淨值越高代表**盈利能力越強。
15樓：易書科技
單位淨值是**術語，全稱**單位淨值，是指開放式**申購份額及贖回金額計算的基礎，計算公式為**單位淨值=(**資產總值-**負債)/**總份額。
**單位累計淨值是**單位淨值與**成立後歷次累計單位派息金額的總和，反映該**自成立以來的所有收益的資料。**單位累計淨值=**單位淨值+**歷史上累計單位派息金額(**歷史上所有分紅派息的總額/**總份額)。
16樓：miracle塵埃
區別1:定義不同
單位淨值全稱**單位淨值，指每份額**當日的價值。是**淨資產除以**總份額，得出的每份額**當日的價值。
累計淨值指**最新淨值與成立以來的分紅業績之和，體現了**從成立以來所取得的累計收益（減去一元面值即是實際收益）。
區別2:反映不同
單位淨值是指**資產淨值是在某一時點上，**資產的總市值扣除負債後的餘額，代表了**持有人的權益。
累計淨值可以比較直觀和全面地反映**在運作期間的歷史表現，結合**的運作時間，則可以更準確地體現**的真實業績水平，盈利能力。
區別3:計算方式不同
單位淨值=（**資產總值－**負債）/**總份額。
累計淨值=**單位淨值+**歷史上累計單位派息金額(**歷史上所有分紅派息的總額/**總份額）。
17樓：匿名使用者
**單位淨值：是開放式**申購份額及贖回金額計算的基礎，計算公式為：**單位淨值=（**資產總值－**負債）/**總份額。
**單位累計淨值：是**單位淨值與**成立後歷次累計單位派息金額的總和，反映該**自成立以來的所有收益的資料。**單位累計淨值=**單位淨值+**歷史上累計單位派息金額(**歷史上所有分紅派息的總額/**總份額）。
18樓：小仙女看電影
區別如下：
一、定義不同：
1、單位淨值指的是某一天該**的單位價值，即該**當天的**。對於開放式**來說，**公司一般會每天公佈該**的單位淨值。對於封閉式**，一般會每週公佈一次**單位淨值。
2、**累計淨值是**成立以來每天增減量的累加。通過最新的**單位淨值加上單位**累計分紅總額便可以得到**累計淨值。
二、計算方式不同：
1、**單位淨值=（**資產總值－**負債）÷ **總份額2、累計單位淨值=單位淨值 + 成立以來每份累計分紅派息的金額。
三、對於分紅的處理不同：
1、單位淨值：將分紅加回單位淨值，並作為再投資進行複利計算。
2、累計單位淨值：將分紅加回單位淨值，但不作為再投資計算複利。
19樓：匿名使用者
單位淨值即每一**份額的資產淨值,是反映**業績的指標,也是開放式**的交易**。單位淨值計算公式為：.單位淨值=（總資產－總負債）/**總份額。
其中總資產是指**擁有的**、債券、銀行存款和其他有價**在內的資產總值。總負債是指**運作所形成的負債，包括應付出的各項費用。
由於**持有的**和債券基本上每個交易日的**都會發生變化，因此單位淨值也每個交易日都會變化，與上一日持平的情況很少見。每天****後，**公司彙集當日**和債券收市**和**的申購、贖回份額，計算出單位淨值，約自18：00-21：
00陸續公佈。
在**的單位淨值中，已扣除了管理費和託管費。開放式**的申購和贖回都以這個**計算。但在贖回時要扣除贖回費。
**累計淨值＝單位淨值+**成立以來累計分紅之和，體現了**從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映**的在運作期間的歷史表現，更準確地體現**的真實業績水平。例如:2023年9月2日某**單位淨值是1.
0486元,僅在今年4月份分紅一次，派發的現金紅利是每份**單位0.025元,則累計淨值＝1.0486＋0.
025＝1.0736元。
如果**沒有分紅，則單位淨值與累計淨值相同。
基金的單位淨值和累計淨值是什麼意思
在 買賣過程當中，單位淨值和累計淨值都有哪些值得我們利用和參考的呢？單位淨值是 術語，全稱 單位淨值，是指開放式 申購份額及贖回金額計算的基礎，計算公式為 單位淨值 資產總值 負債 總份額。單位累計淨值是 單位淨值與 成立後歷次累計單位派息金額的總和，反映該 自成立以來的所有收益的資料。單位累計淨值...
基金招商先鋒累計淨值是什麼意思
1 累計淨值是指 最新淨值與成立以來的分紅業績之和，體現了 從成立以來所取得的累計收益 減去一元面值即是實際收益 可以比較直觀和全面地反映 在運作期間的歷史表現，結合 的運作時間，則可以更準確地體現 的真實業績水平。2 單位 資產淨值 總資產 總負債 單位總數其中，總資產指 擁有的所有資產，包括 債...
淨值是什麼，淨值是什麼意思？
淨值，也稱為賬面價值。指的是用會計方法計算出來的每股 所包含的資產淨值。其計算方法是將公司的註冊資本加上各種公積金 累積盈餘，也就是通常所說的股東權益，將淨資產再除以總股本即是每股淨值。的賬面價值也就是股份公司的淨資產，賬面價值是財會計算結果。準確程度較高可信度較強，是 投資者評估和分析上市公司經營...