1樓：仙人球的趣生活
在**買賣過程當中，單位淨值和累計淨值都有哪些值得我們利用和參考的呢？
2樓：易書科技
單位淨值是**術語，全稱**單位淨值，是指開放式**申購份額及贖回金額計算的基礎，計算公式為**單位淨值=(**資產總值-**負債)/**總份額。
**單位累計淨值是**單位淨值與**成立後歷次累計單位派息金額的總和，反映該**自成立以來的所有收益的資料。**單位累計淨值=**單位淨值+**歷史上累計單位派息金額(**歷史上所有分紅派息的總額/**總份額)。
3樓：匿名使用者
通俗的說，單位淨值是**當天的漲跌表現；累計淨值是**成立以來的總漲跌表現。
4樓：卡卡豆叮
單位淨值就是當天的**淨值結算價，累計淨值就是**從第一天上市開始加上分紅的那些利潤，一起就是累計淨值
5樓：匿名使用者
**單位（份額）淨值，指每份額**當日的價值。是**淨資產除以**總份額，得出的每份額**當日的價值.
**累計淨值，就是**單位淨值+**成立以來每份累計分紅派息的金額，它屬於一個參照值。
簡單來說, 差別就是累計淨值要考慮歷史分紅\拆分等情況,而當前淨值只考慮目前.
**單位淨值和累計淨值是什麼意思？作用是什麼？
6樓：窗外的社會
**單位淨值，是指當前的**總淨資產除以**總份額。**累計淨值是指**最新淨值與成立以來的分紅業績之和。
**淨值的作用是更準確地評估和****，使****更準確地反映**的真實價值。**累計淨值的作用反映了**成立以來的累計收益，更直觀、全面地反映了**在經營中的歷史業績。
無論哪一種**，在首次發行時，**總額被分為幾個相等的組成部分，每個部分都是一個**單位。在**運作過程中，**的單價會隨著**資產價值和收益的變化而變化。
擴充套件資料
**份額淨值主要以**在一定**下的資產淨值估算。計算單位**淨資產價值的關鍵是**經常投資於**市場的各種投資工具。由於這些資產的市場**不斷變化，只有每天重新計算單位**的淨資產價值，才能及時反映**的投資價值。
累計淨值等於**設立後的淨單位價值與累計單位股利金額之和。**淨值不是選擇**的主要依據。未來**淨值的增長是判斷**投資價值的關鍵。
7樓：國海**
你好，**資產淨值是在某一時點上，**資產的總市值扣除負債後的餘額，代表了**持有人的權益。單位**資產淨值，即每一**單位代表的**資產的淨值。累計淨值=**單位淨值+歷次分紅。
8樓：200多斤的胖子
**淨值,是指每個營業日根據市場**價所計算出的**總資產價值,扣除**當日之各類成本及費用後,所得到的就是該**當日之淨資產值。除以**當日所發行在外的單位總數,就是每單位**淨值。
**累計淨值＝單位淨值與**成立以來累計分紅派息之和,它屬於一個參照值。
舉例說明,例如:2023年某月某日某**單位淨值是1.0486元,今年4月份派發的現金紅利是每份**單位0.
025元,則累計淨值＝1.0486＋0.025＝1.
0736元。
**的單位淨值和累計淨值是什麼意思？？？？
9樓：先森
**淨值一般指單位淨值，通俗的講單位淨值就是交易日每天收市以後，**持有的**，權證，債券，現金，票據等在當天的價值之和除以當天的**總份額，就得出當天的單位淨值。
比如某一天資產總值2億，當天的**總份額一億，則單位淨值為2元。一般來說單位淨值是每天波動的，因為資產總值和總份額都是隨機波動的。
累計淨值是該**自發行成立以來的淨值，包括了分紅，拆分份額等。
如果一支**自發行以來，沒有分過紅，拆分份額，單位淨值等於累計淨值。否則，一般累計淨值大於單位淨值
比如單位淨值1.5元**，決定每份分紅0.5元。則分紅除權後，**單位淨值為1.0元，累計淨值則為1.5元（有0.5元每份轉成現金進入投資者賬戶）
在就是單位淨值2元**，決定按1:1比例拆分份額，在拆分後**單位淨值為1.0元，累計淨值則為2.0元（投資者賬戶**份額增加1倍，原持有1000分變成2000份，保持資產總額不變）
10樓：杭育鞏夜春
累計淨值就是這個**從成立以來到目前為止的淨值，期間有分紅有拆分都不管全部都算進去的總價值。
而單位淨值就是除去分紅跟拆分後，目前的**。
比如一個**從1塊錢漲到1.5的時候分紅了2毛，那麼單位淨值就是1.5-0.2=1.3，而累計淨值仍舊是1.5
然後繼續漲，從1.3又漲到了1.8，這個時候再次分紅4毛，那麼單位淨值是1.8-0.4=1.4,而累計淨值不管這些，仍舊是1.8
拆分也一樣，如果漲到1.8的時候不是分紅是拆分了，那麼單位淨值回到1元，而累計淨值仍舊是1.8
11樓：匿名使用者
單位**資產淨值＝（總資產－總負債）／**單位總數其中，總資產指**擁有的所有資產，包括**、債券、銀行存款和其他有價**等；總負債指**運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；**單位總數是指當時發行在外的**單位的總量。
累計單位淨值＝單位淨值＋**成立後累計單位派息金額，它屬於一個參照值。
淨值增長率指的是**在某一段時期內資產淨值的增長率，你可以用它來評估**在某一時期內的業績表現
12樓：國海**
你好，**資產淨值是在某一時點上，**資產的總市值扣除負債後的餘額，代表了**持有人的權益。單位**資產淨值，即每一**單位代表的**資產的淨值。累計淨值=**單位淨值+歷次分紅。
13樓：仙人球的趣生活
在**買賣過程當中，單位淨值和累計淨值都有哪些值得我們利用和參考的呢？
14樓：周小樹老師
通俗的講，**淨值是該**當前交易日的**。
累計淨值就是該**自從成立至今累計獲取的淨值。
15樓：易書科技
單位淨值是**術語，全稱**單位淨值，是指開放式**申購份額及贖回金額計算的基礎，計算公式為**單位淨值=(**資產總值-**負債)/**總份額。
**單位累計淨值是**單位淨值與**成立後歷次累計單位派息金額的總和，反映該**自成立以來的所有收益的資料。**單位累計淨值=**單位淨值+**歷史上累計單位派息金額(**歷史上所有分紅派息的總額/**總份額)。
16樓：奈婷仍妙鬆
單位淨值是目前**每單位的價值，累計淨值是從**發行期開始到目前為止每單位累積起來的價值。**剛剛發行的時候每單位為1元，之後隨著收益的增加每單位淨值不斷增長（當然也有可能**），每年**公司都要進行分紅，分紅之後也就是你把收益拿到手之後，**每單位淨值就會迴歸為1元，然後再重新開始淨值增加，目前的淨值加上**以前的分紅，就是**累計淨值了。所以累計淨值在一定程度上可以反映某支**歷史業績的好壞。
17樓：万俟震宇
8.**單位資產淨值
**單位資產淨值是指計算日**資產淨值除以計算日**單位總數後的價值。
9.**累計淨值
**累計淨值是**單位資產淨值與**成立以來累計分紅的總和。
增長率=（今天淨值-昨天淨值）/昨天淨值
18樓：毛寶禚曼雲
1、**單位淨值即每份**單位的淨資產價值，等於**的總資產減去總負債後的餘額再除以**全部發行的單位份額總數。
開放式**的申購和贖回都以這個**進行。封閉式**的交易**是買賣行為發生時已確知的市場**；與此不同，開放式**的**單位交易**則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位**資產淨值。
2、累計**累計淨值是指**最新淨值與成立以來的分紅業績之和，體現了**從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映**在運作期間的歷史表現，結合**的運作時間，則可以更準確地體現**的真實業績水平。一般說來，累計淨值越高，**業績越好。
「**淨值」與「累計淨值」是什麼意思？
19樓：先森
**淨值一般指單位淨值，通俗的講單位淨值就是交易日每天收市以後，**持有的**，權證，債券，現金，票據等在當天的價值之和除以當天的**總份額，就得出當天的單位淨值。
比如某一天資產總值2億，當天的**總份額一億，則單位淨值為2元。一般來說單位淨值是每天波動的，因為資產總值和總份額都是隨機波動的。
累計淨值是該**自發行成立以來的淨值，包括了分紅，拆分份額等。
如果一支**自發行以來，沒有分過紅，拆分份額，單位淨值等於累計淨值。否則，一般累計淨值大於單位淨值
比如單位淨值1.5元**，決定每份分紅0.5元。則分紅除權後，**單位淨值為1.0元，累計淨值則為1.5元（有0.5元每份轉成現金進入投資者賬戶）
在就是單位淨值2元**，決定按1:1比例拆分份額，在拆分後**單位淨值為1.0元，累計淨值則為2.0元（投資者賬戶**份額增加1倍，原持有1000分變成2000份，保持資產總額不變）
20樓：天枰極度沒品
1、**淨值即每份**單位的淨資產價值，等於**的總資產減去總負債後的餘額再除以**全部發行的單位份額總數。開放式**的申購和贖回都以這個**進行。封閉式**的交易**是買賣行為發生時已確知的市場**。
2、累計淨值通俗的說是表示自從發行這隻**後多次計算淨值後的最高的淨值.它的意義在表示**的業績好壞.它只計算最後的淨值。
21樓：百毒百事通
**淨值也可以叫做**單位資產淨值，是每一份**份額的真實價值，這個價值是由**總資產扣除費用之後與**總份額的比值，單位是元/份。**淨值是交易中所用到的淨值，無論是申購，贖回，轉換等交易，都是用這個淨值來處理。
**累計淨值是**單位淨值與**從成立以來累計分紅的總和。
如嘉實策略的單位淨值和累計淨值：
以及該**歷史分紅情況：
單位淨值為2.055元，如何這個數字加上過往分紅，則正好等於累計淨值2.636元。
分紅會導致**單位淨值**，比如一隻**的淨值是2元，分紅每10份分紅7元（每份分紅0.7元），則分紅後，排除分紅當日市場對該**的影響，那麼該**的淨值應該是2-0.7=1.
3元。可見，分紅會導致淨值**，這也是為什麼分紅本身並不會產生收益，雖然拿到分紅，但所持有的**淨值**，正負相加等於0。
由於分紅會導致淨值**，所以用一個累計淨值來體現**從開始到現在的總體收益情況。
實際累計淨值是沒有用處的，只作為參考而已。
也不建議用累計淨值當做**對比的標準。因為**成立時間不一樣，成立時的市場位置也不一樣，所以大部分老**比新**累計淨值高是正常的，而有些**雖然成立時間早一些，但累計淨值反而低一些，這也是正常的。
單位淨值和累計淨值是什麼意思，基金的單位淨值和累計淨值是什麼意思？？？？
單位資產淨值是每一 單位代表的 資產的淨值。單位資產淨值 資產 負債 份額。單位累計淨值，則是指 自設立以來，在不考慮歷次分紅派息情況的基礎上的單位資產淨額，它等於 目前的單位淨值，加上 自設立以來累計派發的紅利金額，它反映了 從設立之日起，一個連續時段上的資產增值情況。投資者在申購贖回 單位時的計...
基金淨值和累計淨值
採用封閉式運作方式的 以下簡稱封閉式 是指經核准的 份額總額在 合同期限內固定不變,份額可以在依法設立的 交易場所交易,但 份額持有人不得申請贖回的 是指 的發起人在設立 時，限定了 單位的發行總額，籌足總額後，即宣告成立，並進行封閉，在一定時期內不再接受新的投資。單位的流通採取在 交易所上市的辦法...
基金招商先鋒累計淨值是什麼意思
1 累計淨值是指 最新淨值與成立以來的分紅業績之和，體現了 從成立以來所取得的累計收益 減去一元面值即是實際收益 可以比較直觀和全面地反映 在運作期間的歷史表現，結合 的運作時間，則可以更準確地體現 的真實業績水平。2 單位 資產淨值 總資產 總負債 單位總數其中，總資產指 擁有的所有資產，包括 債...