1樓：廣發**網際網路營業部
淨值，又稱折餘價值，是指固定資產原始價值或重置完全價值減去累計折舊額後的餘額。**淨值的計算公式為：**淨值總額=公司資本金+法定公積金+資本公積金+特別公積金+累積盈餘－累積虧損；**單位淨值，是指當前的**總淨資產除以**總份額。
其計算公式為：**單位淨值=總淨資產/**份額。
2樓：匿名使用者
單位淨值即每一**份的資產淨值,是反、映**業績的重要 指標,也是開放式**的交易**。.單位淨值計算公式為：.單位淨值=（總資產-總負債）/**總份額。
其中總資產是指**擁有的**、債券、銀行存款和其他有價**在內的資產總值。上市**和債券按照計算日的收市**計算，當日未交易的按照最近一個交易日的收市**計算。未上市的國債及未到期的定期存款以至計算日的應計利息額計算。
總負債是指**運作所形成的負債，包括應付出的各項費用。
由於**持有的**和債券基本上每個交易日的**都會發生變化，因此單位淨值也每個交易日的**都會在變化，與上一日持平的情況很少見。每天****後，**公司彙集當日**和債券收市**和**的申購、贖回份額，計算出單位淨值，自17：00-21：
00陸續公佈。
在**的單位淨值中，已扣除了管理費和託管費，但在贖回是要扣除贖回費。
贖回**的收益=贖回淨金額-本金
贖回費用 = 贖回日**單位資產淨值×贖回份額×贖回費率
贖回淨金額 = 贖回日**單位資產淨值×贖回份額 - 贖回費
贖回費和贖回金額經四捨五入後保留小數點後兩位。
例如,某投資者贖回某開放式**9677.41份**單位，贖回費率為0.5%，假設贖回當日**單位資產淨值是1.1168元，則其可得到的贖回金額為：
贖回費用 = 1.1168×9677.41×0.5% = 54.04元
贖回淨金額 = 1.168×9677.41-54.04 = 10,753.69元
即：投資者贖回某開放式**9677.41份**單位，假設贖回當日**單位資產淨值是1.1168元，則其可得到的贖回金額為10753.69元。
3樓：匿名使用者
你可以到**公司**上，都有**計算器，你可以把自己的**的情況輸入**計算器，就可以算出了。
4樓：哈殺尼
你先算出你原價錢買的**有多少股。比如用一百元買了一股一元的，就是一百股，你現在贖回就按現在**的**乘以一百股就是你的收益。我買了不賺不賠，沒意思。
5樓：匿名使用者
**持有的各**資產（含現金）市值合計，即各**資產數量與各**資產在計算日**之積的和，再除以**份額。
6樓：夢飛說理財
**淨值？**份額？到底是怎麼計算的？
**淨值是怎樣核算的
7樓：小魚教育
**淨值：
**單位淨值 單位淨值即每一**份額的資產淨值,是反映**業績的指標,也是開放式**的交易**。
單位淨值計算公式為：單位淨值=（總資產－總負債）/**總份額。其中總資產是指**擁有的**、債券、銀行存款和其他有價**在內的資產總值。
總負債是指**運作所形成的負債，包括應付出的各項費用。
由於**持有的**和債券基本上每個交易日的**都會發生變化，因此單位淨值也每個交易日都會變化，與上一日持平的情況很少見。每天****後，**公司彙集當日**和債券收市**和**的申購、贖回份額，計算出單位淨值，約自18：00-21：
00陸續公佈。
在**的單位淨值中，已扣除了管理費和託管費。開放式**的申購和贖回都以這個**計算,但在贖回時要扣除贖回費。
擴充套件資料：
淨值估值：
**單位淨值的估值是指對**的資產淨值按照一定的**進行估算。它是計算單位**資產淨值的關鍵，**往往分散投資於**市場的各種投資工具，如**、債券等。
由於這些資產的市場**是不斷變動的，因此，只有每日對單位**資產淨值重新計算，才能及時反映**的投資價值。**資產的估值原則如下：
1、上市**和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。
2、未上市的**以其成本價計算。
3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。
4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，**管理人依照國家有關規定辦理。
目的：無論哪一種**，在初次發行時即將**總額分成若干個等額的整數份，每一份即為一「**單位」。在**的運作過程中，**單位**會隨著**資產值和收益的變化而變化。
為了比較準確地對**進行計價和**，使****能較準確地反映**的真實價值，就必須對某個時點上每**單位實際代表的價值予以估算，並將估值結果以資產淨值公佈。
8樓：華泰**投教基地
**份額淨值是指**在某一個時點上，按照公允**計算的**資產扣除負債後的餘額除以對應的**份額數，代表**持有人的權益，也可以簡單理解為買賣一份**的**。
計算公式為：
**份額淨值 =（**資產總值－**負債）/ **總份額對於開放式**而言，**份額總數每天都可能發生變化，因此**管理者須在當日交易截止之後進行統計，然後再以當日的**資產淨值除以份額，這樣就得到了當日的**份額淨值，也就是投資者申購贖回的依據。
9樓：夢飛說理財
**淨值？**份額？到底是怎麼計算的？
**淨值怎麼算出來的？
10樓：blackpink_羅捷
**單位淨值=（總資產－總負債）/**單位總數其中，總資產指**擁有的所有資產，包括**、債券、銀行存款和其他有價**等；總負債指**運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；**單位總數是指當時發行在外的**單位的總量。
估值計算：
**單位淨值的計算包括**資產淨值總額的計算和**單位資產淨值的計算。
按一般公認的會計原則，**資產淨值總額=**資產總額－**負債總額。
11樓：通德文酒雁
**資產淨值是由**資產的總市值扣除其負債後的餘額。**資產的總市值是指**擁有的所有資產（包括**、債券、銀行存款等其他有價**）在某一時點，按照公允**計算得出的資產總額；而負債就是**在運作、融資過程中要支付給他人的各項費用、利息等。
單位**資產淨值，就是指每一**單位所代表的**資產淨值，計算公式為：
單位**資產淨值＝（總資產－總負債）/
**單位總數
之所以一直強調**淨值「要在某一估值時點上，按照公允**來計算」，是由於**所擁有的這些資產的市場**是在不斷變化的，所以**資產淨值也隨之不斷變化。因此，只有每日對單位**資產淨值重新計算，才能及時地反映出它真實的投資價值。（
12樓：夢飛說理財
**淨值？**份額？到底是怎麼計算的？
13樓：廣發**網際網路營業部
淨值，又稱折餘價值，是指固定資產原始價值或重置完全價值減去累計折舊額後的餘額。**淨值的計算公式為：**淨值總額=公司資本金+法定公積金+資本公積金+特別公積金+累積盈餘－累積虧損；**單位淨值，是指當前的**總淨資產除以**總份額。
其計算公式為：**單位淨值=總淨資產/**份額。
14樓：國海**
你好，**淨值，即每一**單位代表的**資產的淨值。單位**資產淨值計算的公式為：單位**資產淨值＝（總資產——總負債）／**單 位總數。
累計淨值則是在單位淨值的基礎上，加上**歷史分紅的金額，得出來的。即:累計淨值=累計分紅+單位淨值。
15樓：匿名使用者
按照當天收市後**所持股份及其它資產的公允價值計算**所有資產，再除**總份額
開放式**所持股份一般是按照**價計算，有特殊情況的參照有關規定
16樓：易書科技
**淨值，就是指每一**單位所代表的**資產淨值。
計算公式為：單位**資產淨值＝(總資產－總負債)/**單位總數。
**累計淨值是指**最新淨值與成立以來的分紅業績之和，體現了**從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映**在運作期間的歷史表現，結合**的運作時間，則可以更準確地體現**的真實業績水平。
本條內容**於：中國法律出版社《法律生活常識全知道系列叢書》
17樓：我的春天暖洋洋
**單位淨值計算方法: 每份**單位的淨值=(**的總資產-總負債)/**的單位份額總數 投資者投資開放式**主要獲利方式:
1、淨值增長:由於開放式**所投資的**或債券升值或獲取紅利、股息、利息等,導致**單位淨值的增長;而**單位淨值**以後,投資者賣出**單位數時所得到的淨值差價,也就是投資的毛利;再把毛利扣掉買**時的申購費(分前後兩種方式)和贖回費用,就是真正的投資收益。
2、分紅收益:根據國家法律法規和**契約的規定,**會定期進行收益分配;投資者獲得的分紅也是獲利的組成部分。 對不起!
剛看到. 是的,總資產即每日所持有的**(**或債券)的**,總負債即每日產生的相關費用. **的總資產是隨著持有的**(**或債券)的**漲跌而在變化, 所以不是用賣出**後賺得的利潤來計算該**業績。
18樓：曲素芹郝夏
**資產淨值是指在某一**估值時點上，按照公允**計算的**資產的總市值扣除負債後的餘額，該餘額是**單位持有人的權益。按照公允**計算**資產的過程就是**的估值。
單位**資產淨值，即每一**單位代表的**資產的淨值。單位**資產淨值計算的公式為：
單位**資產淨值=（總資產-總負債）/**單位總數
其中，總資產是指**擁有的所有資產（包括**、債券、銀行存款和其他有價**等）按照公允**計算的資產總額。總負債是指**運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等。**單位總數是指當時發行在外的**單位的總量。
**估值是計算單位**資產淨值的關鍵。**往往分散投資於**市場的各種投資工具，如**、債券等，由於這些資產的市場**是不斷變動的，因此，只有每日對單位**資產淨值重新計算，才能及時反映**的投資價值。
**資產的估值原則如下：
1、上市**和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。
2、未上市的**以其成本價計算。
3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。
4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，**管理人依照國家有關規定辦理。
封閉式**的交易**是買賣行為發生時已確知的市場**；與此不同，開放式**的**單位交易**則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知（但當日收市後即可計算並於下一交易日公告）的單位**資產淨值。
基金淨值和累計淨值
採用封閉式運作方式的 以下簡稱封閉式 是指經核准的 份額總額在 合同期限內固定不變,份額可以在依法設立的 交易場所交易,但 份額持有人不得申請贖回的 是指 的發起人在設立 時，限定了 單位的發行總額，籌足總額後，即宣告成立，並進行封閉，在一定時期內不再接受新的投資。單位的流通採取在 交易所上市的辦法...
001416基金淨值是多少，001417基金淨值是多少
嘉實事件驅動 001416 截止2020年01月06日，單位淨值0.824元，累計淨值0.824元，日漲跌幅0.12 截止2020年01月06日，收益情況 近1周2.23 近1月2.36 近1年50.36 今年以來1.35 擴充套件資料 嘉實事件驅動 001416 管理人投資回顧與展望報告期內，a ...
如何查詢興業銀行理財卡中的基金淨值
哦第一 你必須用這張理財卡，通過櫃檯和銀行簽約，開通網上銀行。然後，銀行會給你一張登陸的客戶號。那裡有你第一次的登陸密碼。第二，你可以登陸興業銀行 點選個人銀行登陸，用你的客戶號和密碼登陸。你可以在裡面修改你的登陸呢稱和登陸密碼。這是必須的。第三，點選裡面的目錄 投資，就可以查詢你所購買 的份額，淨...