1樓：匿名使用者
鵬華地產分級[160628],
今天的淨值**公司要到晚上才能公佈，
目前還不知道的
你從**看到的今天到1.5了？
應以**公司實際公佈為準
2樓：匿名使用者
據公告顯示：
「基礎份額鵬華地產份額的**份額淨值達到1.500元時，本**將進行不定期份額折算。」
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**的所有淨值計算都是在當天確認，但是第二天顯示的。
當前可見的是6月9日份額1.4650，也就是顯示的是昨天淨值。所以如果拆分的話，(不定期的)最早可能在今天發生拆分，明天才可看到拆分後的淨值。
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其他需要注意的是：
一、本**之地產a 份額表現為低風險、預期收益相對穩定的特徵。當發生合同規定的上
述不定期份額折算時，地產a 份額數將不發生變化，但地產a份額參考淨值超過1.000元部
分將會折算為鵬華地產份額，地產a份額參考淨值將變為1.000元。
二、本**之地產b 份額表現為預期風險高、預期收益高的特徵，當發生合同規定的不定
期份額折算時，地產b份額的**份額參考淨值超過1.000元的部分將會折算為鵬華地產份
額，地產b 份額參考淨值將變為1.000元。即原地產b份額的持有人在不定期份額折算後將
持有地產b 份額和鵬華地產份額。因此，持有人的風險收益特徵將發生一定的變化，由持
有單一的高風險收益特徵份額變為同時持有高風險收益特徵份額與較高風險收益特徵份額的情況。不定期份額折算後地產b 份額將恢復到初始2倍槓桿水平，將比折算前約1.5倍的槓桿水平有所提高。
基金淨值如何算，基金淨值是怎樣核算的
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