1樓：
現金是流動性最強的一種貨幣資產，是立即可以投入流通的交換媒介。因此，事業單位必加強對現金的內部控制和牽制。針對本校實際情況特制訂本制度。
1、會計、出納要分開，為了保證現金的安全，防止各種錯誤、弊病的發生，會計管賬不管錢，出納管錢不管賬，以加強內部控制。
2、現金收支業務必須根據合法憑證辦理。辦理任何現金收支，都必須以合法的原始憑證為根據。出納員付出現金後，應當在原始單據上加蓋「現金付訖」戳記，並在當天入賬，不準以借據抵現金入賬。
收到現金後，屬於個各項收入的現金，都應當開給對方合法收款憑據。
3、嚴格遵守庫存現金限額。為了方便零星現金開支的需要，應經過負責人審批、核定庫存現金限額，原則上以3——5天的日常開支量為準，超過限額的及時送存銀行。
4、不坐支現金。所謂坐支，是指用收入的現金直接辦理現金支出。本單位支出現金，應叢庫存現金限額中支取，或者從銀行提取，不得從本單位的現金收入中直接支付。
5、如實反映現金庫存。
2樓：匿名使用者
上面的朋友回答的很好
現金收入的內部控制制度包括
現金內部控制制度的基本內容有哪些?
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