1樓：匿名使用者
可以不調整，因為在編制資產負債表時應收賬款、應付賬款可以重分類計入資產負債表，這是會計準則所允許的，主要目的是便於與客戶對賬。在編制資產負債表時，將應收賬款所有客戶的借方餘額相加計入報表中的應收賬款項，所有客戶的貸方餘額相加計入報表中的預收賬款項；將應付賬所有客戶的借方餘額相加計入報表中的預付賬款項，所有客戶的貸方餘額相加計入報表中的應付賬款項。在編制金蝶報表時可以設定相應的公式來提取資料。
2樓：沒有翅膀ye能飛
你可以將明細用excel打個表，轉時只轉各個明細的餘額就可以了。這個列印的明細表放在憑證後，做以說明。
3樓：
根據我做金蝶專案實施顧問的經驗來看，為了以後少出問題，也為了以後編制報表的方便，我強烈建議你用憑證把這些資料轉成正確的資料。
給你一個方法就是如果覺得輸憑證太麻煩，你可以做成模式憑證，直接引入就可以了。
相信我，這樣做是一勞永逸的。不然你遲早有一天還是會做這個工作！
4樓：匿名使用者
應收應付，只是要在資產負債表中體現出來就行，電子記賬和手工賬一樣，可以不用分出來。資產負債表裡也只是總數。
要想完全分出來就得一個公司一個公司的錄了，反正你期初也是要一個個錄入的。
金蝶中應收應付問題
5樓：匿名使用者
那還得看你們是用的k3單使用者還是erp的，主要是用哪些模組
6樓：匿名使用者
我是你師哥 呵呵
說說我剛接觸時候的體會和心得
剛畢業做會計 要細心 要肯鑽 雖然我們理論很豐富 但是實踐經驗太少 所以要多看以前的憑證
想熟悉帳套呢 最好看看 帳套裡面的幫助 說的很詳細
7樓：匿名使用者
應收應付模組流程簡介:
以應收為例:
整個流程是:首先,在銷售模組中做銷售出庫(確認產品發出,庫存減少),然後做銷售發票確認收入(可以以銷售出庫單關聯生成銷售發票).做完銷售發票以後(含賒銷和現銷等),應收系統會自動將賒銷的發票增加該客戶的應收賬款.
收款時,在應收系統做收款單,做完收款單,應收系統會自動減少該客戶的應收賬款.
值得注意的是:
(1)應收系統的功能:可以有賬齡分析,應收款核銷等等加強功能.
(2)所有單據稽核後,可以生成憑證.
(a)出庫單對應的分錄是借:主營成本 貸:庫存商品;
(b)現銷對應的分錄是:借銀行貸主營業務收入/銷項(c)賒銷對應的借方是應收賬款
(d)收款單對應的是借:現金/銀行 貸應收賬款.
(3)應收系統也可以是做預收賬款,應收票據,壞賬,等等業務.
好好研究一下哈,有問題可隨時與我交流.
如何在金蝶迷你版裡設定應收應付?
8樓：匿名使用者
想查詢數量必須在
科目裡設定數量核算，想看明細需要設定科目裡的核算專案。
核算回專案設定答舉例：
核算專案裡可以分別設定貨品、客戶、**商。這裡的核算專案叫什麼名字主要看你如何應用。系統自帶了「往來單位」，如果不需要對應收應付分開管理，可以直接使用「往來單位」。
科目設定：
1、庫存商品——核算專案-貨品；科目設定「數量金額輔助核算」。
2、應收賬款——核算專案-客戶
3、應付賬款——核算專案-**商
如果成本、收入也需要核算數量或者客戶**商，也需要在科目裡設定核算專案。
不知道能不能幫到你，祝你好運！
9樓：匿名使用者
金蝶的迷你版最好不要掛數量，負責資料多了就會出現很多問題
用金蝶k310.4在錄應收賬款憑證時，系統彈出：該會計科目已受控於應收應付系統，應該怎樣取消？
10樓：墨汁諾
一、有兩種處理方法：
1、直接到應收款管理模組或者應付款管理模組去生成憑證。
2、如果沒有安裝應收款和應付款模組，則在系統設定的基礎資料模組，在公共資料-科目中找到你需要生成憑證的科目（如應收賬款/應付賬款），在「科目受控系統」中取消受控應收應付就行了。
二、在科目屬性中，將該科目取消受控就可以在總賬中錄入憑證或者修改該科目的憑證。如果科目受控應收應付，是不能在總賬中錄入該科目的憑證的。
11樓：匿名使用者
呵呵，很簡單，這是由於你應收賬款科目設定了受控於應收應付系統。
你進會計科目，找到應收賬款科目，進入後把是否受控於應收應付取消即可。
12樓：匿名使用者
在科目屬性中把受控於應收應付取消即可
13樓：
尊敬的客戶，您好：您可以在科目屬性中取消受控。
金蝶迷你版怎麼匯出應收應付明細
14樓：哀紹輝
1、開啟金蝶軟體，如圖所示。
2、點選財務處理，如圖所示。
3、點選右邊【明細賬】欄，，如圖所示。
4、出面篩選過濾條件，過濾條件有兩欄：【過濾條件】和【篩選條件】。明細科目範圍篩選需要的科目的明細賬，如圖所示。
5、 點選引出明細賬，如圖所示。
6、點選對話方塊確認按鈕就匯出明細了，如圖所示。
15樓：匿名使用者
開啟明細賬——選擇會計科目（起）——選擇會計科目（止）——確定——檔案——引出明細賬（電子**格式）——儲存——選擇儲存位置——儲存——然後找到檔案開啟（把多餘的刪除即可）。
16樓：杭菊華
如果是明細餘額的話，可以在科目餘額表裡面匯出
17樓：
您好可以通過明細賬，過濾出應收賬款、應付賬款的明細科目，再通過檔案-引出功能引出。
金蝶erp裡，應收應付的收付款怎樣和現金日記賬想關聯？
18樓：
一般收款單會自動生成憑證，借：現金
貸：應收賬款
這樣現金日記賬通過查詢會自動生成賬冊資訊
出納登入進行確認後憑證可以記賬
你不要手工重新錄入這個憑證
19樓：匿名使用者
最簡單 建議在應收應付系統中處理就好，現金管理裡面可以不需要管
20樓：匿名使用者
在現金管理裡作收款單或付款單，然後通過「登帳」來登記現金或銀行日記帳，再通過「傳送」將單據傳遞到應收或應付模組。
憑證只在現金模組裡生成。
這樣，就實現了應收應付與現金的資料整合。
金蝶k3如何初始化應收應付管理！
21樓：匿名使用者
系統設定--初始化--應付、收款管理 結束初始化在財務會計---應收付款管理那裡---結束初始化。
22樓：匿名使用者
尊敬的客戶，
您好：為了更有效解決您的問題，建議您通過「金蝶桌內面服務
關於金蝶k3應收應付系統
23樓：總是被增長
首先在發票處理裡錄入發票，生成憑證：借：庫存商品 應交稅費 貸：應付賬款-客戶；
其次在結算中做預付衝應付，生成憑證：借：應付賬款-客戶 貸：預付賬款-客戶。
24樓：朩ふ晗
首先bai，在應付款管理du--付款---做一張付款單據（根據你zhi
收到的原始單據dao），
然後回在憑證管理裡找到付款單生成
答憑證，如果憑證生成失敗，就說明你的憑證模版有問題，需要重新設定，在設定完模版之後，一定要把它設成預設模版（工具欄裡的編輯選單），以免生成憑證時再出現錯誤，現在把剛才做的付款單生成憑證，就是你想要的憑證了！
25樓：匿名使用者
是付款單生成憑證，還是發票生成憑證。在憑證模板裡。[email protected]
26樓：匿名使用者
你這個就是複式分錄吧
金蝶K3中科目設定應收應付受控科目不能直接錄入憑證，如果修改不受控會對應收應付系統有影響嗎
受控的意思就是必須在應收應付裡面做單據，不受控那就總賬裡面去錄入憑證，但是應收應付系統貌就沒用了，因為不需要錄入收款單付款單了。如果自己做憑證與應收應付系統不符的話，可能會造成應收應付系統與總賬餘額不等的情況。如果自己做憑證與應收應付系統可以完全匹配的話，當然是不會有影響的。在科目屬性中，將該科目取...
會計金蝶K3系統期初存在應收應付票據，日常業務處理我們該怎麼收付款處理
應收應付模組反結賬需滿足以下條件才能反結賬成功 1 不能存在已核銷的單據。2 單據不能生成憑證。3 不能進行票據處理。4 不能進行壞賬處理。關於金蝶k3應收應付系統 首先在發票處理裡錄入發票，生成憑證 借 庫存商品 應交稅費 貸 應付賬款 客戶 其次在結算中做預付衝應付，生成憑證 借 應付賬款 客戶...
金蝶K3其他應收款 其他應付款需要設定受控科目嗎
不需要 應收賬款和應付賬款如果購買了應收應付模組的話就需要受控 沒有買的話也不需要受控 看你的需要了，還有你有應收應付模組嗎？沒有就肯定不用了！不需要的 應收賬款和應付賬款是需要的，因為其都是由相關單據生成的 在相關模組中生成憑證 金蝶k3設定了應收應付科目受控,怎樣輸入一筆報銷抵扣其他應收款之後付...