1樓：之何勿思
1、開啟用友t3財務軟體，點選銷售管理模組，填寫一張銷售給客戶甲2臺冰箱的發貨單並流轉生成銷售發票，對銷售發票進行復核；
2、向**商a購買椅子，填寫一張採購入庫單並流轉生成採購發票，並對採購發票進行復核後結算；
3、點開銷售管理，點選"客戶往來"，選擇"應付衝應收"；
4、應收選擇"客戶甲"，點選"過濾"；應付選擇"**商a"，點選"過濾"；
5、轉賬總金額輸入要衝銷的金額45000元，點選"自動轉賬"；
6、在核算管理模組點選**商往來制單，，選擇"發票制單"，再選擇**商a，點選"確認"後並制單。
7、點選客戶往來制單，選擇"發票制單"，選擇好客戶甲，點選"確認"後並制單；
8、點選客戶往來制單，選擇"轉賬制單"，**商選擇**商a，點選"確認"後並制單。
9、業務完成後，我們來檢視一下總賬的明細賬如下：可以看出客戶甲的應收賬款為0（借方2400元，貸方2400元），**商a的應付賬款餘額也為0（貸方2400元，借方2400元）；
10、到往來管理裡面檢視**商明細賬和客戶明細賬，和總賬的餘額情況相同，如下圖所示：
2樓：冥心寶貝
用友在幫助中是這樣說的:
用某客戶的應收賬款，衝抵某**商的應付款項。系統通過應收衝應付功能將應收款業務在客戶和**商之間進行轉賬，實現應收業務的調整，解決應收債權與應付債務的衝抵。
【操作步驟】
選擇【日常處理】選單項下【轉賬處理】中的【應收衝應付】。
如果您需要用應收款衝抵應付款，則您須選中「應收衝應付」。選擇「預收衝預付」，則可選擇預收款衝抵預付款操作。
如果您需要紅字應收單沖銷紅字應付單，則您可以將「負單據」核取方塊選中。
點選「應收」頁籤，輸入過濾條件。
日期：直接輸入或者用滑鼠點選右邊的日期參照框參照輸入轉賬的日期，轉賬的日期要大於結賬的日期小於或者等於當前的業務日期。
轉賬總金額：您可以在此輸入本次需要轉賬的總金額，可以為空，為空時不允許進行自動轉賬。
客戶：直接輸入往來客戶的名稱或者用滑鼠點選右邊的參照框參照輸入客戶的名稱。若該客戶檔案中有對應**商資訊，則自動將該客戶對應的**商資訊帶出在應付頁籤中。
部門：如果您進行了部門核算，您應該在此輸入部門。您可以直接輸入部門的編號和名稱，也可以單擊右邊的參照框或著f2鍵參照輸入。如果不輸入部門，系統會將所選客戶的所有部門的單據列出。
業務員：也許您的核算已經精確到了個人，您需要在此輸入業務員。您可以直接輸入業務員的編號和名稱，也可以單擊f2鍵參照輸入。
如果不輸入業務員，系統會將所選客戶的所有業務員的單據列出。
合同號：核算如果精確到合同，可以在此直接或參照輸入合同號。如果不錄入合同號，系統會將對應所選客戶所有合同的單據列出。
輸入完成後，點選〖過濾〗按鈕，系統會將該客戶所有滿足條件的應收款的單據型別、單據編號、日期、金額等專案全部列出。您可以在轉賬金額一欄裡輸入每一筆應收款的轉賬金額。
如果您在轉賬總金額中輸入了資料，則您也可以通過點選〖分攤〗按鈕，自動將轉賬總金額按照列表上單據的先後順序進行分攤處理。
若已經分攤好轉賬金額，再次點選〖分攤〗按鈕，則此時系統將自動清空所有單據上的轉賬金額。
用滑鼠單擊「應付」頁籤，輸入或選擇有關專案。輸入完成後，點選〖過濾〗按鈕，系統會將該**商所有滿足條件的應付款的單據型別、單據編號、日期、金額等專案全部列出，您可以在轉賬金額一欄裡輸入每一筆應付款的轉賬金額，
**商：直接輸入或者用滑鼠單擊右邊的參照框或著f2鍵參照輸入需要進行轉賬的**商的名稱。在應收頁籤中輸入完客戶後，若該客戶檔案中有對應**商資訊，則自動將該客戶對應的**商資訊帶出在應付頁籤中。
可以修改應付頁籤中的**商資訊，即不限制必須對衝對應**商的資料。修改應付頁籤中**商資訊不自動修改應收頁籤中的客戶資訊。
部門：如果您進行了部門核算，您應該在此輸入部門。您可以直接輸入部門的編號和名稱，也可以單擊右邊的參照鍵或者f2鍵參照輸入。
如果不輸入部門，系統會將所選客戶的所有部門的單據列出。應付款的部門可以和應收款的部門不一致。
業務員：也許您的核算已經精確到了個人，您需要在此輸入業務員。您可以直接輸入業務員的編號和名稱，也可以單擊右邊的參照框或者f2鍵參照輸入。
如果不輸入業務員，系統會將所選客戶的所有業務員的單據列出。應付款的業務員可以和應收款的不一致。
合同號：核算如果精確到合同，可以在此直接或參照輸入合同號。如果不錄入合同號，系統會將對應所選**商所有合同的單據列出。
如果您在轉賬總金額中輸入了資料，則您也可以通過點選〖分攤〗按鈕，自動將轉賬總金額按照列表上單據的先後順序進行分攤處理。
在具體操作時,應注意應收和應付款要分別進行核銷,核銷的前提是應收或應付均已生成發票,而收付款單均已稽核.否則無法核銷.如果沒有核銷,在應收衝應付的操作時會讓人摸不清頭腦.
3樓：薰何生冷香
【操作步驟】
選擇【日常處理】選單項下【轉賬處理】中的【應收衝應付】。
如果需要用應收款衝抵應付款，則您須選中「應收衝應付」。選擇「預收衝預付」，則可選擇預收款衝抵預付款操作。
如果需要紅字應收單沖銷紅字應付單，則您可以將「負單據」核取方塊選中。
點選「應收」頁籤，輸入過濾條件。
日期：直接輸入或者用滑鼠點選右邊的日期參照框參照輸入轉賬的日期，轉賬的日期要大於結賬的日期小於或者等於當前的業務日期。
轉賬總金額：可以在此輸入本次需要轉賬的總金額，可以為空，為空時不允許進行自動轉賬。
客戶：直接輸入往來客戶的名稱或者用滑鼠點選右邊的參照框參照輸入客戶的名稱。若該客戶檔案中有對應**商資訊，則自動將該客戶對應的**商資訊帶出在應付頁籤中。
部門：如果進行了部門核算，您應該在此輸入部門。可以直接輸入部門的編號和名稱，也可以單擊右邊的參照框或著f2鍵參照輸入。如果不輸入部門，系統會將所選客戶的所有部門的單據列出。
業務員：也許核算已經精確到了個人，需要在此輸入業務員。可以直接輸入業務員的編號和名稱，也可以單擊f2鍵參照輸入。如果不輸入業務員，系統會將所選客戶的所有業務員的單據列出。
合同號：核算如果精確到合同，可以在此直接或參照輸入合同號。如果不錄入合同號，系統會將對應所選客戶所有合同的單據列出。
輸入完成後，點選〖過濾〗按鈕，系統會將該客戶所有滿足條件的應收款的單據型別、單據編號、日期、金額等專案全部列出。可以在轉賬金額一欄裡輸入每一筆應收款的轉賬金額。
如果在轉賬總金額中輸入了資料，則也可以通過點選〖分攤〗按鈕，自動將轉賬總金額按照列表上單據的先後順序進行分攤處理。
若已經分攤好轉賬金額，再次點選〖分攤〗按鈕，則此時系統將自動清空所有單據上的轉賬金額。
用滑鼠單擊「應付」頁籤，輸入或選擇有關專案。輸入完成後，點選〖過濾〗按鈕，系統會將該**商所有滿足條件的應付款的單據型別、單據編號、日期、金額等專案全部列出，可以在轉賬金額一欄裡輸入每一筆應付款的轉賬金額。
**商：直接輸入或者用滑鼠單擊右邊的參照框或著f2鍵參照輸入需要進行轉賬的**商的名稱。在應收頁籤中輸入完客戶後，若該客戶檔案中有對應**商資訊，則自動將該客戶對應的**商資訊帶出在應付頁籤中。
可以修改應付頁籤中的**商資訊，即不限制必須對衝對應**商的資料。修改應付頁籤中**商資訊不自動修改應收頁籤中的客戶資訊。
在具體操作時,應注意應收和應付款要分別進行核銷,核銷的前提是應收或應付均已生成發票,而收付款單均已稽核.否則無法核銷.如果沒有核銷,在應收衝應付的操作時會讓人摸不清頭腦。
4樓：匿名使用者
假如在用友中只使用總賬系統的話，你直接做上面的分錄就行了；
假如還使用業務系統的話，用收款單、其他收款單來做。
用友應收衝應收怎麼用
5樓：薰何生冷香
【操作步驟】
選擇【日常處理】選單項下【轉賬處理】中的【應收衝應付】。
如果需要用應收款衝抵應付款，則您須選中「應收衝應付」。選擇「預收衝預付」，則可選擇預收款衝抵預付款操作。
如果需要紅字應收單沖銷紅字應付單，則您可以將「負單據」核取方塊選中。
點選「應收」頁籤，輸入過濾條件。
日期：直接輸入或者用滑鼠點選右邊的日期參照框參照輸入轉賬的日期，轉賬的日期要大於結賬的日期小於或者等於當前的業務日期。
轉賬總金額：可以在此輸入本次需要轉賬的總金額，可以為空，為空時不允許進行自動轉賬。
客戶：直接輸入往來客戶的名稱或者用滑鼠點選右邊的參照框參照輸入客戶的名稱。若該客戶檔案中有對應**商資訊，則自動將該客戶對應的**商資訊帶出在應付頁籤中。
部門：如果進行了部門核算，您應該在此輸入部門。可以直接輸入部門的編號和名稱，也可以單擊右邊的參照框或著f2鍵參照輸入。如果不輸入部門，系統會將所選客戶的所有部門的單據列出。
業務員：也許核算已經精確到了個人，需要在此輸入業務員。可以直接輸入業務員的編號和名稱，也可以單擊f2鍵參照輸入。如果不輸入業務員，系統會將所選客戶的所有業務員的單據列出。
合同號：核算如果精確到合同，可以在此直接或參照輸入合同號。如果不錄入合同號，系統會將對應所選客戶所有合同的單據列出。
輸入完成後，點選〖過濾〗按鈕，系統會將該客戶所有滿足條件的應收款的單據型別、單據編號、日期、金額等專案全部列出。可以在轉賬金額一欄裡輸入每一筆應收款的轉賬金額。
如果在轉賬總金額中輸入了資料，則也可以通過點選〖分攤〗按鈕，自動將轉賬總金額按照列表上單據的先後順序進行分攤處理。
若已經分攤好轉賬金額，再次點選〖分攤〗按鈕，則此時系統將自動清空所有單據上的轉賬金額。
用滑鼠單擊「應付」頁籤，輸入或選擇有關專案。輸入完成後，點選〖過濾〗按鈕，系統會將該**商所有滿足條件的應付款的單據型別、單據編號、日期、金額等專案全部列出，可以在轉賬金額一欄裡輸入每一筆應付款的轉賬金額。
**商：直接輸入或者用滑鼠單擊右邊的參照框或著f2鍵參照輸入需要進行轉賬的**商的名稱。在應收頁籤中輸入完客戶後，若該客戶檔案中有對應**商資訊，則自動將該客戶對應的**商資訊帶出在應付頁籤中。
可以修改應付頁籤中的**商資訊，即不限制必須對衝對應**商的資料。修改應付頁籤中**商資訊不自動修改應收頁籤中的客戶資訊。
在具體操作時,應注意應收和應付款要分別進行核銷,核銷的前提是應收或應付均已生成發票,而收付款單均已稽核.否則無法核銷.如果沒有核銷,在應收衝應付的操作時會讓人摸不清頭腦。
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