關於**單位淨值、累計淨值的一些小問題！
1樓：網友
累計淨值等於公告日當天的單位**淨值加上**成立以來的全部分紅。
所以要贖回的話是按照單位淨值計算，不論你採用的是什麼分紅方式。（ps：採用現金分紅的話分紅已經給過您了，如果採用再認購分紅那麼您的份額就超過了開始的1000份了，去除手續費，基本上就相當於1000分×累計淨值了）
中途申購的**，贖回仍然是按照單位淨值計算。
贖回**時總是使用單位淨值計算。累計淨值只是用來衡量**過往總業績的指標，避免因為分紅多而顯得的單位淨值過低不能正確衡量業績。
**的單位淨值為何會高於累計淨值？
2樓：變美的果團
1、場內 etf 產品折算而導致的累計淨值低於單位淨值。比如，南方中證 500etf 於 2015 年 4 月 14 日實施份額折算，每份**份額折算成 ，導致累計淨值遠遠低於單位淨值。
2、封閉式**或開放式**轉型了，轉型後的業績表現不好，導致累計淨值低於單位淨值。
單位淨值計算公式為：單位淨值＝（總資產－總負債）／**總份額，反映的是**現階段的價值和單位預期收益；累計淨值計算公式為：**累計淨值＝單位淨值＋**成立以來累計分紅之和，反映該**自成立以來的所有預期收益的資料。
一般來說，**的單位淨值要低於其累計淨值，但是也會出現一些特殊的情況，導致單位淨值高於累計單位淨值。
3樓：閃閃的快刀
是的，單位淨值是永遠不可能大於累計淨值的，如果，那家搞反了，就是用n種理由說上天也是搞錯了，這種錯誤特別會誤導新**投資者。
在去年**低迷時網上也出現過。
什麼叫**單位淨值？
**單位淨值即每份**單位的淨資產價值，等於**的總資產減去總負債後的餘額再除以**全部發行的單位份額總數。開放式**的申購和贖回都以這個**進行。封閉式**的交易**是買賣行為發生時已確知的市場**；與此不同，開放式**的**單位交易**則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位**資產淨值 **單位淨值。
公式： **單位淨值＝（總資產－總負債）／**單位總數。
什麼叫**累計淨值？
**累計淨值值是指**最新淨值與成立以來的分紅業績之和，體現了**從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映**在運作期間的歷史表現，結合**的運作時間，則可以更準確地體現**的真實業績水平。
公式： 累計單位淨值＝**單位淨值＋**成立後累計單位派息金額（即**分紅）
4樓：曾經最美
保留性地將累計淨值，按折算比例換算為折算前的份額，累計淨值並披露在**淨值資訊裡，則是為了統一口徑以便於投資者將其與其它型別的****進行比較，也可以直觀地從累計淨值上，看出**自成立以來的盈虧情況。畢竟在etf**發行時就認購的投資者，也是按1元淨值認購的。這就解釋了為什麼許多etf**的單位淨值會高於累計淨值。
根據《上證 180 金融交易型開放式指數**投資****合同》和《上證 180金融交易型開放式指數**投資**招募說明書》的有關規定，國泰**管理****（以下簡稱「本**管理人」）決定對上證 180 金融交易型開放式指數**投資**（以下簡稱「本**」）進行**份額折算與變更登記，並決定 2011年 5 月 6 日為本**的**份額折算日。**份額折算由**管理人向登記結算機構申請辦理，並由登記結算機構進行**份額的變更登記。折算後的**份額淨值與折算日標的指數**值的千分之一基本一致。
5樓：招商銀行
**單位淨值即每份**單位的淨資產價值，是當前的**總淨資產除以**總份額。
**累計淨值=單位淨值+歷史分紅值，如果某支**成立以來從未分過紅，那麼它的累計淨值就等於單位淨值。
6樓：
**累計淨值是指**最新淨值與成立以來的分紅業績之和，體現了**從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映**在運作期間的歷史表現，結合**的運作時間，則可以更準確地體現**的真實業績水平。
不可能位淨值會比累計淨值大的，要麼是寫錯了，要麼是看錯了。
7樓：網友
累計淨值包括了**公司的利潤及沒有分紅的錢，當然比單位淨值高了。
分後後 單位淨值下降。
8樓：漢明武將
累計淨值高於單位淨值，說明該**進行過分後或者分拆。
**分紅後，累計淨值不變，但單位淨值變為原淨值-分紅金額。
如：某**當前淨值元，累計淨值元，每10份分紅10元，如果當日淨值沒變，那其分後後，累計淨值仍為元，但當前淨值變為元。
9樓：網友
根據《上證 180 金融交易型開放式指數**投資****合同》和《上證 180
金融交易型開放式指數**投資**招募說明書》的有關規定，國泰**管理有。
限公司（以下簡稱「本**管理人」）決定對上證 180 金融交易型開放式指數證。
券投資**（以下簡稱「本**」）進行**份額折算與變更登記，並決定 2011
年 5 月 6 日為本**的**份額折算日。**份額折算由**管理人向登記結算。
機構申請辦理，並由登記結算機構進行**份額的變更登記。折算後的**份額。
淨值與折算日標的指數**值的千分之一基本一致。
什麼叫**單位淨值？什麼叫**累計淨值？
10樓：沙寄竹荀茶
**單位淨值，即每份**單位的淨資產價值，等於**的總資產減去總負債後的餘額再除以**全部發行的單位份額總數。開放式**的申購和贖回都以這個**進行。**單位累計淨值是**單位淨值與**成立後歷次累計單位派息金額的總和，反映該**自成立以來的所有收益的資料。
**單位累計淨值=**單位淨值+**歷史上累計單位派息金額(**歷史上所有分紅派息的總額/**總份額）。
11樓：房忠府風
單位**資產淨值＝（總資產－總負債）／**單位總數其中，總資產指**擁有的所有資產，包括**、債券、銀行存款和其他有價**等；總負債指**運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；**單位總數是指當時發行在外的**單位的總量。
累計單位淨值＝單位淨值＋**成立後累計單位派息金額（即**分紅）。**淨值的高低並不是選擇**的主要依據，**淨值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。淨值的高低除了受到**經理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。
12樓：康波財經
**累計淨值和單位淨值的區別。
在**中，單位淨值和累計淨值有哪些區別？
13樓：神俊的
**單位淨值是每個**單位的淨資產價值。我們通常以這個**認購和贖回開放式**。螞蟻財富上顯示的**累計單位淨值是指單位淨值加累計分紅的金額，反映**成立以來的所有收益。
簡單來說，乙隻**發行時的面值是1元/份，漲到了元/份時，如果每份分紅2毛錢，單位淨值為但累計淨值仍為元/份，元/份。累計淨值資料能直觀全面地反映**在運營過程中的歷史表現。累計淨值是指**自成立之日起至今的累計淨值。
由於中間可能有股息，累計淨值可能高於單位淨值。累計淨值表明，該**在歷史上為持有人賺了多少錢，這就是所謂的歷史收入。
給投資者帶來更多的歷史成就，目前的參考價值相對較小；但也是乙個重要的參考因素，畢竟，這是衡量其長期收入的重要指標，我們不僅可以看到一週或乙個月的收入，還可以看到**的整體收入變化，只有那些長期和短期收入好，波動較小的**更值得普通投資者投資。**單位資產淨值是各**單位代表的**資產淨值。**單位資產淨值=（**資產-**負債)/**份額。
**單位累計淨值是指**自成立以來，在不考慮以往股息分配的基礎上，相當於**的單位淨值，加上**自成立以來累計分配的股息金額，反映了**自成立之日起資產增值。綜合來看，申請贖回**單位時，投資者的計價基礎是申請當日**單位資產淨值和累計淨值，兩者相輔相成，單位淨值是代表現在的時間點資料；累計淨值是過去無數單位淨值累計結果的時間段資料。
14樓：大事發生的
我認為區別就在於**單位淨值是扣除分紅的淨值是**的交易**，累計淨值則包含了相應的分紅資訊，反映**成立資金所建立的收益情況。
15樓：f但是
單位淨值指的是某一天該**的單位價值，即該**當天的**，而**累計淨值是**成立以來每天增減量的累加；
16樓：小長學姐
計值的方式不一樣，累計過程不一樣，計算方式不一樣，成本不一樣，產生的利潤不一樣，這就是其中的區別。
基金的單位淨值和累計淨值是什麼意思
在 買賣過程當中，單位淨值和累計淨值都有哪些值得我們利用和參考的呢？單位淨值是 術語，全稱 單位淨值，是指開放式 申購份額及贖回金額計算的基礎，計算公式為 單位淨值 資產總值 負債 總份額。單位累計淨值是 單位淨值與 成立後歷次累計單位派息金額的總和，反映該 自成立以來的所有收益的資料。單位累計淨值...
單位淨值和累計淨值是什麼意思，基金的單位淨值和累計淨值是什麼意思？？？？
單位資產淨值是每一 單位代表的 資產的淨值。單位資產淨值 資產 負債 份額。單位累計淨值，則是指 自設立以來，在不考慮歷次分紅派息情況的基礎上的單位資產淨額，它等於 目前的單位淨值，加上 自設立以來累計派發的紅利金額，它反映了 從設立之日起，一個連續時段上的資產增值情況。投資者在申購贖回 單位時的計...
基金單位淨值高的好還是低的好，買基金定投時選單位淨值高的好還是低的好？
看 型別，一般是淨值高要好點。單位淨值，是指當前的 總淨資產除以 總份額。其計算公式為 單位淨值 總淨資產 份額。單位淨值即每份 單位的淨資產價值，等於 的總資產減去總負債後的餘額再除以 全部發行的單位份額總數。開放式 的申購和贖回都以這個 進行。封閉式 的交易 是買賣行為發生時已確知的市場 與此不...