1樓：i張逸佳
有可能為負，由於該資產具有充當分散化工具的彎瞎價值，因此埋手空貝塔係數薯運。
為負的資產有負的風險溢價。
2樓：網友
不可以。風險溢價最低值為零。
因為風險溢價衡量的是由於風險的存在，帶來的遲檔溢價，就是多出來的收益。
所以風險溢價最低的時候只能為零，此時沒有風逗磨險。
風險碼指亂溢價為負值的話，我覺得經濟意義上解釋不通啊。
溢價率為負數是好事嗎
3樓：財富實驗室
3要具體問題具體分析。溢價率是**中常見的乙個概念，簡單的說就是指該**當前市場**和實際價值的比率，如果溢價率是正的，表示當前**高於實際價值，如果是負的，則表示當前**低於實際價值。
所以如果看到某**出現了負的溢價率，說明它的發行**打折了。所以對投資者來說，我們可以買到**更低的**，但是溢價率為負的**，說明這**票的後市不被大家看好，有**的風險。所以溢價率為負的**該不該買，是不是好事就要根據實際情況具體分析了。
一般，市盈率在0-20之間，說明上市公司價值被低估，可以關注，當市盈率在20-30時，說明上市公司估值在正常水平，也可以關注，市盈率在30以上，說明上市公司被高估，投資風險比較大。
拓展資料：一、大宗交易溢價率為負。
大概率是壞事，說明大宗交易的成交價低於市價，代表股東或者機構投資者不看好該**，以較低的**賣出，是利空訊號，**後續**的概率較大。
相反大宗交易溢價率為正是好事，說明大宗交易的成交價高於市價，股東或者機構投資者看好該**，以高於市場**成交，是利好資訊，**後續**的概率較大。
二、轉債溢價率為負。
從可轉債打新的角度來說，可轉債溢價率為負數的打新價值要高於正數，一般轉股溢價率較低的轉債，跟漲正股的能力也會越強，上市後轉債破發的風險也更小。
例如：某轉債轉股價為10元，正股價為12元，那麼1張可轉債的轉債價值為100元，轉股價值為100/10*12=120元，轉股溢價率為。
當轉股溢價率為負數時，說明轉債價值低於轉股價值，也就說轉股價低於正股價。
溢價率為負數是好事嗎
4樓：財經一起通
是好事，溢價率。
為負數是好事。
溢價率如果是負數，那麼則說明當時的市場**是低於實際**的，只有在這種情況下，溢價率才會出現負數。
一般在這個時候，進行**投資銷此的使用者則會認為是乙個比較好的入市時機，這個時候進行投資可能會出現即買即賺的情況。
溢價率，就是在權證到期前，正股**需要變動多少百分比才可讓權證投資者在到期日實現打和。
溢價率是度量權證風險高低的其中乙個資料，溢價率愈高，打和愈不容易。
認購權證溢價率=[(行權價。
認購權證**/行權比例)/標的****-1]×100%
擴充套件資料：溢價率是權證價值分析中的乙個重要指標，它體現的是權證**與其行權**相對於正股**的偏離程度。
權證作為**或賣出正股的一種權力，具有時間價值與理論價值。
因此它可以作為正股的一拆搜種替代物。而根據一價定律。
權證的**與正股**緊密相連。
本文嘗試使用溢價率作為分析權證價值的一種方法，得到了許多有趣的結論。
認購權證溢價率=[(行權價+認購權證**/行權比例)/正股**-1]×100%
認沽權證溢價率=[1-(行權價-認沽權證**/行權比例)/正股**]×100%權證表現。
平價認購權證：權證收益率。
波動較高，溢價率普遍約在 30%以上由於價內外程度不高的權證在正股波動過程中，極容易轉變為平價權證，因此這些權證與平價權證擁有相似的表現。我們在這裡將平價權證與價內外程度不高的權證放在一起進行研究，並將這一類權證統稱為平價權證。標準大約是在價內外20%以內。
平價認沽權證表現：溢價率低於深度價外認沽權證。
作為平價的認沽權證，其表現虧御迅主要有：
a、 與其它深度價外的認沽權證相比，平價認沽權證溢價率相對較低，其溢價率水平與平價認購權證相似；
b、 與其它深度價外的認沽權證相比，平價認沽權證走勢相對受正股影響更強一些，其反向運動相對明顯；
溢價率是衡量權證的乙個重要指標，它同時表徵了正股與權證**的相對關係。
在這裡我們可以通過建立乙個溢價率通道來判斷當前的溢價率是否過高或者過低。
在這裡，我們引入乙個概率區間的概念：按照正態分佈。
理論上有 95%的變數值分佈在均數加、減 倍標準差。
的範圍內，我們以權證20 日溢價率均值和標準差可以構建出該權證的溢價率執行通道。
風險溢價是什麼意思
5樓：平安銀行我知道
1、風險溢價(risk premium)，是投資者在面對不同風險的高低、且清楚高風險高報酬、低風險低報酬的情況下，因投資者對風險的承受度，影響其是否要冒風險獲得較高的報酬，或是隻接受已經確定的收益，放棄冒風險可能得到的較高報酬。 已經確定的收益與冒風險所得收益之間的差，即為風險溢價。是投資者要求灶攜對其自身承擔風險的補償。
2、風險報酬率是投資者因承擔風險而獲得的超隱碰伏過時間價值的那部分額外報酬率，即風險報酬額與原投資額的比率。風險報酬率是投資專案報酬率的乙個重要組成部分，如果不考慮通貨膨脹因素，投資吵圓報酬率就是時間價值率與風險報酬率之和。
風險溢價
6樓：少愉哎
股民朋友們肯定都知道這件事情，那就是中國的**市場相對於外國來說，整體上還不夠成熟，存在很多不足。那麼，在**市場中有風險溢價？
市場風險溢價是什麼意思？
市場風險溢價是主皮羨要是在投資裡的說法，是相對(幾乎)無風險的投資收益而言的，一般無風險收益主要指投資於國債、**債券和銀行儲蓄得到的收益，因為其風險幾乎為零。
市場常險溢價是指進行有一定風險的投資所要求的除無風險收益外的額外收益，風險越大，所要求的市場風險溢價就越高。
假如你投資一年期國債的收益率為，而你投資企業債券的收益率一般大於，假設為8%，那麼風險溢價(率)就是8%,因為投資企業的風險相對較大，所以要求有額外的收益回報。
市場風險溢價怎麼算？
公司理財上說權益資本成本的計算r=無風險利率+β*風險溢價。
capm模型中，ri=rf+β(rm-rf)
ri表示某資產的必要收益率；
表示該資產的系統風險係數；
rf表示無風險收益率，通常以短期國債的利率來近似的替代；
rm表示市場平均收益率，通常用****指數的平均收益率來代替。
公式中的(rm-rf)稱為市場風險溢酬，就是風險溢價。它是附加在無風險收益率之上的，由於承擔了市場平均風險所要求獲得的補償，它反映的是市場作為整體對風險的平均燃碧拍「容忍」程度。對風險的平均容忍程度越低，越厭惡風險，要求的收益率就越高，市場風險溢酬就越大；反之，市場風險溢酬則越小。
某項資產的風險收益率是該慧含資產的β係數與市場風險溢酬的乘積。即：
風險收益率=β(rm-rf)
rf是無風險收益率。
所以資本成本就是無風險收益率加上有風險的那部分收益率。
接下來是貝塔係數，貝塔係數的計算公式 β=0)*[1+(1-t)d/s]
0)括號裡的0是下標，是公司沒有任何償債風險時候的係數，也即沒有負債時候的風險係數。
t是稅率。d/s是債務籌資和資本籌資的比率。
比如說公司20%的資金是由於借債籌集，80%的資本是由**等資本籌集的，那麼d/s就是。
風險溢價是什麼意思
7樓：
風險溢價是投資者在面對不同風險的高低時對風險的承受度，根據種類不同，有以下3種。1、財務學風險溢價，財務學上把乙個有風險的投資工具的報酬率與無風險報酬率的差額稱為風險溢價；2、投資學風險溢價，風險溢價可以視為投資者對於投資高風險時所要求的較高報酬；3、保險市場風險溢價，保險市場的定價深受風險溢價的影響，將風險溢價列入考量，訂出最適合該保險之保險費用。
什麼是土地溢價收入,什麼是土地溢價
土地溢價收入是合同內約定土地 以外的土地交易差額 說的簡單一點就是比原來的 要高，也即升值的意思，如溢價30 就是比原始的購買 要高出30 溢價乃指所支付的實際金額超過 或 的名目價值或面值。而在 上，則專指封閉型 市場的買賣價高於 單位淨資產的價值。我們通常說一支 有溢價，是指在減掉各種手續費等費...
資本溢價和股本溢價的區別是什麼？
股份溢價是指股份 以超過 面值總額的溢價發行 時實際收到的金額。股權溢價是資本公積的一種，資本公積是指投資者或他人投入企業的資金，其所有權屬於投資者，投入的金額超過法定資本。資本溢價是指在籌資過程中，投資者投入的資本超過其註冊資本的數額。資本公積包括 資本 或股權 溢價 捐贈非現金資產準備 股權投資...
股權基金怎麼溢價？什麼叫基金溢價，請詳解？謝謝
以股權轉讓收入減除股權原值和合理費用後的餘額為應納稅所得額，按 財產轉讓所得 繳納個人所得稅。股權溢價是指 在發行 時實際收到的超過 面值的溢價金額。新股東和老股東之間的股權交易價值不是由公司註冊資本的份額決定的，而是由公司淨資產份額的價值決定的，這種價值可以由交易雙方協商確定。而且可以高於淨資產所...