關於晨星基金總回報計算方法的困惑

2025-03-25 01:10:25 字數 3531 閱讀 2710

1樓:網友

對於開放式**而言,單位淨值是其計價基礎,即申購或贖回的**取決於當日的**單位淨值(一般是次日公佈),並加上或扣除相應的交易費用。封閉式**由於發行規模有限,投資人對**的需求與供給並不平衡,導致其交易**高於或低於單位淨值,稱為溢價交易或折價交易。目前境內封閉式**普遍處於折價交易狀態,折價率約為20%。

例如,某隻開放式**上年末的單位淨值為1元,本年末的單位淨值為元,則該**在本年度的總回報為5%,計算方法為(。這一計算並沒有考慮**的分紅情況和費用(申購費、贖回費、管理費、託管費等)。由於費用因素比較複雜,僅對考慮**分紅的總回報作進一步分析。

**通常會把已經實現的收益向投資人進行分配。分紅的基礎為"**淨收益",即**的收入回碧激陵報和通過賣出**實現的資本回報,減去依法可以在**收益中扣除的費用後的餘額。按照目前有關規定,分紅有兩個約束條件:

一是**投資要有已實現的淨收益,二是分紅比例在一年中不得低於已實現淨收益的90%。

對於分紅方式,投資人有兩種選擇,一是分配現金;二是再投資,即將分得的收益再投資於**,並折悔戚算成相應數量的**單位。

分紅後,單位**資產淨值會下降。假設分紅前單位淨值元,單位分紅金額元,則分紅後單位淨值降至元。

考慮了分紅因素後,我們再來計算總回報。總回報=(ne÷nb)×(1+d1÷n1)×(1+d2÷n2)×…1+dn÷nn)-1

其中:ne和nb分別為期末和期初單位資產淨值;d1、d2、dn分別為第1次、第2次、第n次單位分紅金額;n1、n2、nn分別為第1次、第2次、第n次分紅後單位淨值。

以前面所舉例子,如果該**在本年度鉛嫌進行了兩次分紅,第一次分紅前的單位淨值為元,每**單位分紅元,分紅後單位淨值元;第二次分紅前的單位淨值為元,每**單位分紅元,分紅後單位淨值元。

總回報=(希望能解決您的疑問!

2樓:網友

你說的塵孫計算方法沒有考慮到**的分紅和拆分的因素。晨星採用的是月回報率來衡量**的收益。月瞎鬥度回報率反映在既定的度內,投資人持有**所獲得的收益,並假設投資人將說得分紅均用於投資,不考慮稅收,交易派神鏈費用。

關於晨星網年化回報率的問題

3樓:網友

晨星網的年化應該是求的複利年化,並不是取幾何平均數。

我用其中乙個**的歷史收益回溯了一下,取近五年的業績,取幾何平均數得到年化收益率是,取複利年化收益率是,與後面的計算結果相符。

晨星網已知**一年,兩年,三年,五年實際年化收益率,怎麼估算預期

4樓:網友

可以看**重倉了什麼**,如果藍籌多,那麼業績會比較穩定。如果中小板多,那麼業績就不穩定。再看最大回撤和最大漲幅,走勢越平滑越好。

什麼是**總回報率?是如何計算的?

5樓:輕財經

**淨值即每份**單位的淨資產價值 1、銷售淨收入,就是每份**其淨值帶回來的報酬,期末增值部分與期初相比得到比例,以期初的淨值與期末的淨值相比。淨值回報率是指以零售商的淨利潤、如果指的是**、如果指的是資產。**淨值回報率。

2、總資產和淨資產為基礎計算的績效比率。可理解成,等於**的總資產減去總負債後的餘額再除以**全部發行的單位份額總數;銷售淨收入×銷售淨收入/。淨值回報率=淨利潤/總資產×總資產/

6樓:網友

很簡單的,屬於年金的問題。

fv=10000*

萬元********************=補充,題目沒有說清楚,如果答案是241萬,那就是每年末開始投資,連續投30年,那麼pv=10000* =萬。

我上面寫的是每年初投資,連投30年。

用就等於了。**。

**回報率是怎麼算的?

7樓:天載配資

**回報率是怎麼算的?**回報率計算公司為:當日**淨值×**份額×(1-贖回費)-申購金額+現金分紅收益率=收益/申購金額×100%累計淨值累計淨值不能準確反映**的收益,因為**分紅時可以選擇現金,也可以選擇分紅現金的自動再投入。

如果選擇現金的,也可以選擇過幾天或者過幾個月手動再申購。累計淨值是乙個簡單還原,如果不要求精確計算是可以用的指標。

8樓:正好配資平臺

**回報率的意思就是**賺了多少錢,**在一定時期內的預期年化收益定義為總回報,作為衡量**以往表現的最基本方法。總回報的**有兩部分,一是收入回報,即**在一定時期內收到的分紅和利息收入,例如股息、債券利息和銀行存款利息等;二是資本回報,反映**所持有的**與債券**漲跌的幅度。

9樓:易水已逝

樓主沒有計算複利,即俗稱利滾利。計算公式如下:

m=12a(1+x)[-1+(1+x)^n]/xm:預期收益。

a:每月定投金額。

x:一年收益率。

n:定投期數(公式中為n次方)

__所謂的複利,是針對長期下來年均收益來說的,事實上,大漲大跌的a股需要超長期才能有比較好的年均收益,樓主最後的理解其實是對的,無論是否複利,都是乙個過程,最終要看投資週期內的絕對回報,而且只有止盈了才能落袋。

關於**淨值的問題

10樓:暨納

1. 我想您可能是看錯了,我查了一下,11月2日的淨值是,12月10日的淨值是。

2. 回報率=(最近淨值-年初淨值)/年初淨值*100%3. 而12月13日的今年以來回報率是,一年以來是,兩年以來是。所以是正常啊!

4. 你的回報率和202%可能看錯了。

11樓:網友

可能是說一年以來的回報,而不是今年以來的。

12樓:網友

是因為在10月之前某些人的淨值是低於或等於3(高於3也有可能),在10月到12月期間,即淨值高於這些人購買時的值時,他們就收回了。此時雖然對你沒有回報,但總的回報率是上公升的。

13樓:愛荌頓維

**盈利以後都有分紅的。你可以看**累計淨值。

晨星上看到的**年度收益扣除管理費了嗎

14樓:夜照玉獅子

肯定是扣除了,管理費和託管費從**資產中每日計提 。每個工作日公告的**淨值。

已扣除管理費和託管費,無需投資者在每筆交易中另行支付 。但是不包含申購費用和。

贖回費用,這個是你交易的時候才扣除的 。

晨星測評中的回報率的問題

15樓:昆重帥師

1.年華收益率。

的年化收益率,那麼3個月的實際收益率就是3%的四分之一8%的年化收益率,放2年就是16%了。

但是,實際中不一定是這樣的,因為不同時間內,收益率會不一樣的,年化收益率只是乙個模擬的平均數,只能參考下。

16樓:網友

3%是三個月的回報率,10000塊,放3個月是10300。

它沒說是年化收益就不是按一年的。

2年年化利率8%,它說了年化就是一年8%的,所以兩年就是8%*2=16%,持有兩年就收穫16%。

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