1樓:lengleng0421米
1133 其它應收款 留意這個抄科目有很多存出保證金要放在這個科目,主要是報建過程中的一些如牆改**、散裝水泥保證金、民工工資保證金,臨時接電保證金等,各地**花樣不一樣,可以詳細瞭解一下專案報建部門及工程部門的同事。這個科目建議只設這樣幾個明細科目:內部個人借款、存出保證金、合作單位往來、其它;用個人、客戶往來核算實現對每個人、單位的明細治理。
這個功能前面所述的兩個軟體都可以實現,但要在開始進行設定時設好,尤其是存出保證金賬戶,在實際工作中,報建部門拿回來的收據都是一樣的,會計尤其是剛入門的會計通常無法區分哪些是直接進成本的專案,哪些要最後退回來的專案,所以要找懂報建業務的同事把這些專案瞭解清晰
2181 其它應付款 一般來講,預收的房屋銷售款應在預收賬款的核算,如果為了會計報表的需要,有可能需要放在此科目。在專案發包的過程中,會要求施工單位交納一定的工程進度質量保證金也會在此科目核算,亦要用往來核算,建議先整體規劃好。二級明細設成存入保證金、合作單位往來、暫收房款定金等,可根據專案具體情況來考慮。
2樓:斷水覆月
其他應收款和其他應付款都是與經營活動無直接關係的業務,是往來科目、
二、**科目一般都是個人和單位名稱
用友軟體中,應收賬款、其他應收款、應付賬款、預付賬款、其他應付款內的二級科目,**科目怎麼重新調整
3樓:烽火寒殺
確實夠亂的,建議你這些科目掛客戶+專案,**商+專案輔助核算就可以內了。把所有的客戶檔案跟供
容應商檔案錄入到基礎檔案下面的往來單位裡。這樣保證客戶名稱是唯一的。專案名稱錄入到專案檔案裡。這樣不會太亂。
建議是年初來調整,錄入期初數就可以。現在調整的話得重新建立帳套。
4樓:騎車拾貝
雖說你描述了一大段的文字也挺辛苦的,可還是想說具體情況不是很清晰。
按照理解
內,按照理解你的會計科目容應該是這樣的:
1122---應收賬款
112201----新公司
11220101----專案a
11220102-----專案b
。。。。
112202----老公司
11220101----專案e
11220102-----專案f
。。。。。
預收賬款應該也是同樣的情況。
你應該知道u8會計科目的編碼是沒法修改的,也沒法把一個**科目從一個二級科目的下方調到另外一個二級科目下,所以你說的基本沒法做。
真要做的話也只能在年度結轉完以後處理,而且工作量挺大的。另外就是按照你現在的模式就算調了一次以後,這種情況還是會再發生的,所以不建議~~~
5樓:匿名使用者
樓主 我給你個建議 從新建賬 然後在1級科目 應收賬款 2級科目 外包費 手續費 然後掛 客戶專案 和**商專案 這樣掛的多 也不會重複!如果按科目加下去 總會有不夠用的時候
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