1樓：帳號已登出
1、**資產淨值是在某一時點上，**總資產扣除總負債後的餘額，代表了**持有人的權益。其中，總資產指**擁有的所有資產，包括**、債券、銀行存款和其他有價**等；總負債指**運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等。
2、**份額淨值，即每一**份額代表的**資產的淨值。
3、**份額淨值＝**資產淨值／**份額總數。其中**份額總數是指某一時點上全體**持有人持有的**總份額。
4、累計淨值＝**份額淨值＋**累計每份派息金額。
5、**份額淨值是開放式**交易的基礎，也是申購和贖回的依據，**累計淨值的高低表明這隻**歷史上給持有人賺過多少錢，表明了**的總體業績水平，對選擇**具有參考意義。
2樓：網友
1.金淨值3元的**可用於分紅的錢為2元；
金淨值元的**可用於分紅的錢為元；
2.假如最大比例分紅，那麼金淨值3元的**每份可分得2元左右；金淨。
值1元的**每份可分得元左右。
元淨值3元的**共分得 元左右（不計手續。
費）；1000元淨值元的**共分得 元左右（不計手續。
費）；4.你實際賺了多少錢，要看你在什麼價位買的。
3樓：網友
那請問：如果a**每份分元，b**每份分元，那那個多呢？
4樓：****諮詢站
這樣算：咱不算申購費。
你有20000
10000買1塊的**。
10000買2塊的**。
1塊**的份額是10000份。
2塊**的份額是5000份。
現在分紅。都是每10份分5塊。
也就是每1份分5毛。
1塊的**分了5000（記住這個數）
2塊的**分了2500（記住這個數）
然後呢，你的**分紅了吧，所以淨值降低了。
1塊的**淨值降低到5毛。
2塊的**淨值降低到1．5元。
你的資產就變成：
1塊的變成：5毛＊10000＝5000
2塊的變成：1．5元＊5000＝7500
再加上你的分紅。
你的總資產是：5000＋7500＋5000＋2500＝20000呵呵，所以說，分紅只是**公司一種**手段！
**裡的當前份額和淨值是什麼意思
5樓：顧小蝦水瓶
**份額是指**投資人對**享有的份額，**份額也類似於股份。**單位淨值是指每份**單位的淨資產價值，也就是購買乙份**份額的**。
**的份額淨值是指以計算日**資產淨值除以計算日**份額所得的**份額的價值，簡單一點來說，**的份額淨值是指當日每一**份額的成交**，例如，投資者需要申購某**，那麼其申購**就是以申請當日的**份額為基礎進行計算的。
6樓：康波財經
**的份額淨值指的是什麼？
7樓：網友
**裡當前份額是指你有多少份**，每乙份**值的錢就是淨值的數字。
比如說：長盛同德發行的時候1元錢乙份，你買了6000元，那麼你的**份額就是6000份，每份的淨值是元，隨著**的發展，淨值會公升高或降低。
8樓：網友
您賬戶中的當前份額是說您現在持有該**的份數，即持有了多少份。
淨值是說每份現在的價值是多少，簡單來講就是現在每份多少錢。
**份額和**淨值分別是什麼意思？？？
9樓：股城網客服
一、1、**份額類似於股份，一般是指**投資人對**享有的份額，它是**的基本構成單位和計算單位，體現著**投資人（**份額持有人）的權利和義務。
2、**淨值，是指每個營業日根據市場**價所計算出的**總資產價值，扣除**當日之各類成本及費用後，所得到的就是該**當日之淨資產值，除以**當日所發行在外的單位總數，就是每單位**淨值。 **累計淨值＝單位淨值與**成立以來累計分紅派息之和，它屬於乙個參照值。
二、舉例說明，例如：2002年7月2日某**單位淨值是元，今年4月份派發的現金紅利是每份**單位元，則累計淨值＝元。
1、「淨值」二字，本身的含義就是除去負債後的值：高淨值客戶，即那些沒有或有很少負債的富人；淨資產，即企業的總資產除去所欠的外債。
2、**單位淨值就相當於是份額的「計量單位」，你**私募**時淨值的多少，決定著你最終換取的份額多少，同時它也是私募**收益的計算依據。
**淨值高份額就少嗎 告訴你**份額計算公式
10樓：渺已邊
在投資理財時很多人會選擇**，尤其是開放淨值型**，不過在**這樣的**時不同的**淨值不一樣，那麼**淨值高份額就少嗎肆衝消？在****時要注意什麼問題呢？下面就給大家詳細的介紹下，讓你瞭解**方面的知識。
**淨值高**時最終得到的份額肯定要比淨值低的少，計算公式：申購份額＝淨申購金額/t日**份額淨值；淨申購金額＝申購金額/（1＋申購費率）；所以，在**乙隻**時儘量選擇較低的位置。
使用者在投資**時不要只盯著**淨值高低，而是要看**持有的資產是不是具有長期的增長性，如果持續判純的增長，這時要及時的****，然後等待**淨值逐步的**，後續在淨值**後賣出就可以獲利。
淨值型**一般都會持有**，不同型別**持有**比例不同，一般**型**要比混合型**高，不過持有**比例越多，投資**時面臨的風險越大，這時投資者有虧損本金的可能，需要大家特別注意。
使用者在投資**時一定要具備**方面的知識，知道不同型別**面臨的風險，常見的**型別有貨幣**、債券**、混合**、指數**、****等，以上**在投資時都不會保證本金的安全，不過會有風險大小的差別。
最後就是使用者在投資**時一定要使用個人的閒錢投資，因為**投資後短期內不能實現較大的盈利，而且在投資後一般需要長期持有，這時可以使用**定裂知投的方法投資**，不過**定投也不能保證**的**一定盈利。
**份額淨值如何計算
11樓：王煥坤
估值的具體方法主要包括：
1.上市流通的有價**，以估值日在**交易所掛牌的市價(平均價或**價)估值；估值日無交易的，以最近交易日的市價估值。
2.未上市的**分兩種情況：本上市流通的屬於增發新股或配股的**，按估值日在**交易所掛牌的同一**的市價計算，該日無交易的，以最近一日的市價計算；未上市流通的屬於首次公開發行的**以其成本價計算。
3.未上市國債及銀行存款，以本金加計至估值日止應計利息額計算。
4.配股權證，從配股除權日起到配股確認日止，按市價高於配股價的差額計算；如果市價低於配股價，按配股價計算。
5.未上市的其它**以其成本價計算。
6.派發的股息紅利、債券利息，以至估值日為止的實際獲得餘族額計算。
7.**合同規定的其他方法。可以從**資產總值中減去的負債和費用主要包括：應付贖回款、應付管理費、應付託管費、應付佣金、應付利息、應付收益、應交稅金、其他應付款等。
**份額申購贖回**的計算。
**份額的申購、贖回**，依據申購、贖回日**份額淨值加、減有關費用計算。所謂申購、贖回日，指的是**份額持有人申購**份額或者要求**管理人贖回其所持**份額的當天。這裡所說的費用，指的是**份額申購費、贖回費。
**份額申購、贖回費等於**份額淨值乘以申購、贖回費率。從目前的實際操作來看，**管理人對大額申購和持有時間較長的**份額贖回，通常有一定的申購、贖回費的優惠，申購費率隨申購量的增加而減少，贖回費率隨贖回的**份額持有年份的增加而減少。
一、可轉換債券什麼人可買。
一）當然是通過**公司進行購買，因為可轉債一般都是由已經上市的公司發行的。
二）購買可轉債最好有乙個基本的前提，就是你擁有該公司的**。
三）如何知道發行可轉債：登陸巨潮網，查詢有關發行的情況。公司發行可轉債都會在巨潮網提前一週或猜毀念半個月釋出公告。或訂閱《中國**報》掌握有關資訊。
四）可轉債不可以私下交易，一般都需要在公開的**市場進行交穗困易。
其實可轉債**本質上屬於債券**，所以申購、贖回上並沒有什麼特別之處。但投資人也一定要考慮其中的風險，多做對比選擇收益穩定的相應產品。
**份額，淨值和總淨值是什麼？
12樓：康波財經
**的份額淨值指的是什麼？
13樓：風花雪月不知春
持有**份額就是「持有份額」（如果沒有進行贖回或者轉換操作，持有份額也等於可用份額）。持有**期間如果沒有進行拆分或者紅利再投資，持有**份額不會變化；持有**淨值即是**中的「單位淨值」。你所說的是總淨值其實是持有**市值（也就是**中的「參考市值」）
基金淨值如何算，基金淨值是怎樣核算的
淨值，又稱折餘價值，是指固定資產原始價值或重置完全價值減去累計折舊額後的餘額。淨值的計算公式為 淨值總額 公司資本金 法定公積金 資本公積金 特別公積金 累積盈餘 累積虧損 單位淨值，是指當前的 總淨資產除以 總份額。其計算公式為 單位淨值 總淨資產 份額。單位淨值即每一 份的資產淨值,是反 映 業...
基金淨值和累計淨值
採用封閉式運作方式的 以下簡稱封閉式 是指經核准的 份額總額在 合同期限內固定不變,份額可以在依法設立的 交易場所交易,但 份額持有人不得申請贖回的 是指 的發起人在設立 時，限定了 單位的發行總額，籌足總額後，即宣告成立，並進行封閉，在一定時期內不再接受新的投資。單位的流通採取在 交易所上市的辦法...
001416基金淨值是多少，001417基金淨值是多少
嘉實事件驅動 001416 截止2020年01月06日，單位淨值0.824元，累計淨值0.824元，日漲跌幅0.12 截止2020年01月06日，收益情況 近1周2.23 近1月2.36 近1年50.36 今年以來1.35 擴充套件資料 嘉實事件驅動 001416 管理人投資回顧與展望報告期內，a ...