1樓：網友
採取帳務材料一一對應的原則，分人分地進行管理，不給你犯錯的機會。
如何加強企業貨幣資金的管理
2樓：平安銀行我知道
企業要持續穩定的發展，就必須加強財務管理，尤其是貨幣資金的管理，貨幣資金管理是企業財務管理的核心，是財務活動的主體，以確保企業永續發展。
企業加強資金管理的主要措施如下：
1、建立資金預算機制。
企業應根據經營預算和資本預算，對公司資金的取得和投放、收入和支出、經營成果及分配等資金運作做出統籌安排。
2、嚴格管理資金的支出和收入。
特別是對於各項費用、支出要根據管理許可權，授權能夠審批的額度，通過嚴格審批，能夠使得資金不至於浪費和濫用。
3、提高資金利用效果。
提高閒置資金的使用效益。加快資金週轉，加速存貨週轉、縮短應收賬款週期，延長應付賬款的付款期。
4、建立風險指標監控體系。
資金管理過程中，會是涉及到的風險包括籌資風險、投資風險及營運風險。要時刻關注市場、環境等各方面的資訊，對可能產生重大風險的變化，要及時採取有利措施予以規避。
5、加強資金的日常控制。
包括遵守現金使用範圍的規定、遵守庫存現金限額的規定、遵守現金收支的規定和做好銀行存款的日常管理等。
應該如何對貨幣資金進行管理和控制
3樓：
1．嚴格職責分工不相容職務相分離原則是一項嚴密的內部牽制制度，即將涉及貨幣資金不相容的職責分由不同的人員擔任，以減少和降低貨幣資金管理上舞弊的可能性。2．實行交易分開為防止將現金收入直接用於現金支出的坐支行為，必須實行交易分開原則，即將現金支出業務與現金收入業務分開處理。3．實施內部稽核內部稽核制度也是會計內部控制制度的重要一環，即設定內部稽核單位和人員，建立內部稽核制度，以加強對貨幣資金管理的監督，及時發現貨幣資金管理中存在的問題並予以改進。
4．實施定期輪崗制度指對涉及貨幣資金管理和控制的業務人員實行定期輪換崗位，以減少貨幣資金管理與控制中產生舞弊的可能性，及時發現有關人員的舞弊行為。
貨幣資金管理的要點是什麼?
4樓：註冊會計師
貨幣資金管理是按照國家有關規定，對現金和銀行存款進行計劃、組織、監督。包括現金管理和銀行存款管理。(1)建立現金管理責任制。
企業貨幣資金管理中存在的問題
5樓：王煥坤
近年來，隨著企業集團的發展和母子公司體制的建立，企業財務資金管理中的問題愈加突出，財務風險日益暴露，主要表現在以下方面：
一)缺乏資金管理意識。
雖然大多數企業管理者對資金的重要性都有廣泛的認同，但是，有些管理者缺少資金時間價值觀念和現金流量觀，缺乏詳細的資金使用計劃和財務分析方法，在資金的籌集、使用和分配上缺少科學性，有時導致專案資金鍊條斷裂不，能如期完成，給企業帶來破產的可能性；有時由於過度籌集資金使企業陷入負債經營的惡性迴圈之中，使企業之間、企業與之間形成多角債務鏈。
二)資訊失真。
資訊時代，乙個企業掌握資訊的多少對自身發展有著不容忽視的影響。但是，目前我國相當多企業的資訊嚴重不透明、不對稱，致使企業的高層決策者難以獲取準確的財務資訊而做出錯誤的決策、資訊的不真實，不但直接影響了企業的科學決策，也影響了**巨集觀調控管理和社會監督的效果。
三)監控不力，缺乏事前、事中的嚴格監督和事後控制。
企業資金的流向與控制脫節，體外迴圈嚴重，事前控制乏力，事中監督落後，事後控制走過場，缺乏可行的考核辦法。管理失控，企業成員不按制度規定亂借款、亂擔保、亂投資、亂開支等，導致財務混亂、資金流失嚴重甚至導致企業走向滅亡。由於企業內部缺乏資訊反饋制度，缺乏及時處理沉澱資金的措施，在面對多變的市場時，缺乏應變能力，進而使企業的資金運作越來越緊張，影響企業運營。
四)資金分散，使用效率低下。
大部分企業在資金使用過程中，集中管理與內部多層次管理機構分散佔用的矛盾突出，導致資金使用效率低下、有的企業各個部門多頭開戶，資金失控，沉澱嚴重；另一方面又為籌集急需的小額資金而犯難，調劑資金餘缺的能力較差，銀行貸款餘額居高不下，財務費用有增無減。
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